Kyung Dong Navien Co., Ltd. (009450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.35 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.62 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.12 | 0.09 | 0.48 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.26 | 0.27 | 2.09 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.11B | 9.26B | 71.67B | 78.90B | 22.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.46 | 0.32 | 0.20 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 2.00 | 1.95 | 1.81 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.47 | 0.88 | 1.34 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.72 | 15.18 | 17.13 | 13.84 | 8.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25,396.57 | 25,016.21 | 15,830.39 | 8,642.41 | 15,539.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 1.04 | 0.58 | 0.20 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.17% | 41.21% | 45.10% | 41.55% | 40.31% |
| שיעור EBIT | 13.41% | 9.64% | 11.85% | 9.69% | 6.90% |
| שיעור EBITDA | 16.89% | 13.16% | 15.35% | 13.55% | 10.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.88% | 9.64% | 9.79% | 10.74% | 5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 10.02% | 11.28% | 8.91% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.17% | 5.97% | 9.18% | 6.90% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.21% | 5.97% | 9.18% | 6.90% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.55% | 59.54% | 81.40% | 77.50% | 73.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.82% | 103.94% | 115.22% | 82.93% | 121.67% |
| תשואה על הנכסים | 9.48% | 5.81% | 9.15% | 7.84% | 5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.63% | 11.64% | 17.88% | 14.22% | 10.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.86% | 15.48% | 17.06% | 19.89% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 7.05% | 11.00% | 13.10% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.72% | 5.95% | 9.38% | 7.98% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 18.78% | 11.09% | 9.80% | 12.88% | 11.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 7.72 | 8.00 | 9.09 | 10.04 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 6.00 | 4.80 | 4.61 | 6.18 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.10 | 1.80 | 2.34 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.58 | 2.89 | 3.05 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.95 | 9.15 | 9.08 | 9.86 | 16.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.64 | 160.06 | 172.81 | 116.93 | 141.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.27 | 47.30 | 45.60 | 40.14 | 36.34 |
| ימי מלאי | 179.22 | 173.55 | 203.20 | 155.94 | 164.31 |
| ימי אשראי מספקים | 63.85 | 60.78 | 75.99 | 79.15 | 59.03 |
| מחזור תפעולי | 231.49 | 220.85 | 248.80 | 196.08 | 200.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,131.06 | 4,885.25 | 3,633.96 | 13,655.52 | 646.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,338.36 | -5,651.54 | -4,068.79 | 9,121.25 | -3,443.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 9,792.70 | 10,536.79 | 7,702.75 | 4,534.27 | 4,089.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -1.16 | -1.12 | 0.67 | -5.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.44 | 0.44 | 2.71 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 0.46 | 0.47 | 3.01 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.20 | 0.24 | 1.71 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.34% | -10.18% | -4.63% | 20.43% | -10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.28 | 8.95 | 10.20 | 7.76 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.94 | 0.54 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.05 | 1.82 | 1.10 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.74 | -9.82 | -21.58 | 4.90 | -9.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 11.36 | 24.16 | 3.27 | 51.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.32 | 0.21 | 0.14 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.05 | 1.82 | 1.10 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.96 | 5.13 | 6.69 | 4.16 | 4.95 |
| שווי חברה | 1.04T | 1.01T | 1.39T | 678.12B | 617.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.96 | 5.13 | 6.69 | 4.16 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.68 | 1.03 | 0.56 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.40 | -12.32 | -23.64 | 5.14 | -12.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | 14.26 | 26.47 | 3.44 | 66.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58,484.31 | 50,379.89 | 45,839.43 | 39,166.92 | 34,741.50 |
| הון עצמי למניה | 60,808.21 | 52,885.96 | 48,115.76 | 40,448.02 | 35,819.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.41 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 106,758.96 | 103,160.07 | 93,674.63 | 83,326.15 | 80,319.71 |
| רווח נקי למניה | 10,854.61 | 6,156.83 | 8,603.12 | 5,753.04 | 3,707.35 |
| נטל מס | 0.68 | 0.60 | 0.81 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.79 | 0.42 | 2.37 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW