Kyung Dong Navien Co., Ltd. (009450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.17B | 52.52B | 197.36B | 9.35B | 80.67B |
| רווח נקי | 89.70B | 124.34B | 83.15B | 53.58B | 80.66B |
| פחת והפחתות | 52.79B | 47.37B | 46.55B | 44.89B | 38.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.00B | -123.06B | 38.89B | -94.78B | -30.23B |
| יתרת לקוחות | 14.12B | -172.40B | -78.48B | 38.32B | -7.11B |
| מלאי | 204.38M | -99.13B | 11.97B | -45.54B | -64.77B |
| יתרת ספקים | -42.27B | 130.77B | 88.31B | -70.29B | 50.56B |
| הון חוזר אחר | -62.05B | 17.82B | 17.09B | -17.27B | -8.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.68B | 3.87B | 28.77B | 5.66B | -8.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.68B | -114.37B | -76.52B | -56.55B | -12.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.25B | -94.35B | -65.53B | -59.11B | -62.69B |
| רכישות, נטו | 3.94B | 2.82B | -2.00B | 256.70M | 107.47M |
| רכישת השקעות | -5.13B | -23.00B | -68.29B | -10.03B | -925.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.70B | 17.62B | 52.55B | 14.76B | 21.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.94B | -14.64B | 6.75B | -2.43B | 29.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 116.27B | 75.73B | -113.62B | 79.21B | -63.08B |
| פירעון חוב | 137.08B | 93.59B | -97.85B | 93.36B | -51.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.39B | -7.95B | -7.23B | -6.50B | -4.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.42B | -9.91B | -8.55B | -7.65B | -7.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.69B | 100.00B | 82.77B | 77.69B | 44.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.92B | 3.35B | -2.14B | 1.28B | 2.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 48.68B | 17.23B | 5.08B | 33.29B | 7.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.00B | 82.77B | 77.69B | 44.40B | 37.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.69B | 100.00B | 82.77B | 77.69B | 44.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.34B | -58.81B | 131.83B | -49.76B | 17.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.17B | 52.52B | 197.36B | 9.35B | 80.67B |
| הוצאות הוניות | -153.51B | -111.33B | -65.53B | -59.11B | -62.69B |
הנתונים מוצגים ב-KRW