KC Green Holdings Co., Ltd. (009440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.13 | 1.04 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.06 | 0.89 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.67 | -0.59 | 0.44 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | -0.31 | -0.18 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -0.03 | -0.74 | -0.54 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -2.09B | -31.54B | -223.54B | -137.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.37 | 2.05 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.67 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.46 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.65 | 1.79 | 6.41 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.18 | 0.75 | -0.02 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | -0.06 | -5.36 | -1.42 | 3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.92 | 2.78 | 3.66 | 3.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,958.68 | 2,172.12 | 3,233.71 | 14,063.09 | 10,464.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 91.06 | 1.75 | 1.04 | 83.69 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.77% | 20.31% | -1.18% | 6.20% | 12.54% |
| שיעור EBIT | -1.95% | -2.00% | 5.51% | -3.32% | 10.68% |
| שיעור EBITDA | 0.11% | 4.83% | 9.00% | 0.43% | 12.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | -2.00% | -15.48% | -3.58% | 5.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.00% | -51.26% | 2.62% | -8.01% | -0.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.70% | -47.07% | 8.64% | -3.22% | -1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.15% | -47.04% | 1.89% | -8.99% | -0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.51% | 91.83% | 330.32% | 40.22% | 233.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5,635.00% | 2,568.59% | -16.90% | 223.45% | -9.53% |
| תשואה על הנכסים | -22.98% | -23.45% | 12.58% | -2.46% | -1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.52% | -38.75% | 22.56% | -15.73% | -5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | -1.40% | -31.37% | -6.16% | 10.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.51% | -1.14% | -19.40% | -5.80% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.04% | -24.48% | 12.90% | -2.58% | -1.12% |
| תשואת רווחים | -227.51% | -233.42% | 191.35% | -28.53% | -13.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 3.70 | 15.82 | 2.24 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 9.24 | 31.63 | 3.52 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 12.21 | 18.42 | 35.13 | 16.76 | 13.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 3.85 | 5.27 | 4.24 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.50 | 1.46 | 0.76 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.72 | 17.61 | -28.77 | -21.57 | 1,058.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.14 | 78.82 | 21.92 | 80.85 | 112.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.24 | 98.52 | 23.07 | 162.63 | 115.45 |
| ימי מלאי | 29.89 | 19.81 | 10.39 | 21.78 | 26.76 |
| ימי אשראי מספקים | 44.98 | 39.51 | 11.54 | 103.55 | 29.98 |
| מחזור תפעולי | 119.13 | 118.33 | 33.46 | 184.41 | 142.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 132.04 | -16.81 | -1,152.17 | -4,055.12 | -5,246.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.27 | -131.45 | -1,465.74 | -5,905.47 | -6,757.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 100.77 | 114.64 | 313.57 | 1,849.42 | 1,510.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 7.82 | 1.27 | 1.46 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | -0.13 | -3.10 | -1.98 | -3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | -0.15 | -3.67 | -2.19 | -3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.02 | -0.43 | -0.31 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.00 | -0.06 | -0.13 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | -17.39% | -170.83% | -165.65% | -243.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -0.43 | 0.52 | -3.51 | -7.41 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.55 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.18 | -5.75 | -0.59 | -0.60 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | -44.98 | -0.74 | -0.88 | -0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.55 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 303.24 | 5.93 | 1.54 | 110.18 | 2.40 |
| שווי חברה | 24.77B | 24.56B | 58.52B | 328.05B | 217.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 303.24 | 5.93 | 1.54 | 110.18 | 2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.29 | 0.14 | 0.47 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.55 | -8.16 | -1.80 | -2.51 | -1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | -63.85 | -2.29 | -3.66 | -1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,680.91 | 4,666.35 | 7,475.29 | 7,727.32 | 9,296.95 |
| הון עצמי למניה | 4,589.32 | 4,554.48 | 7,276.00 | 6,466.61 | 7,463.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.28 | -0.12 | -1.33 |
| הכנסות למניה | 3,202.71 | 3,748.81 | 18,998.74 | 31,567.52 | 32,145.04 |
| רווח נקי למניה | -1,719.99 | -1,764.67 | 1,641.79 | -1,017.00 | -375.21 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 3.30 | 0.40 | 2.33 |
| נטל ריבית | 30.77 | 25.69 | 0.48 | 2.41 | -0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.01 | 5.12 | 3.32 | 6.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW