KC Green Holdings Co., Ltd. (009440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -384.75M | -25.53B | -89.72B | -116.08B | 96.81B |
| רווח נקי | -39.94B | -4.98B | -27.02B | -17.04B | 9.79B |
| פחת והפחתות | 5.86B | 14.70B | 13.35B | 27.77B | 29.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.12B | 27.17B | -86.53B | -142.08B | 45.06B |
| יתרת לקוחות | -136.01M | 92.23B | -57.96B | -37.71B | -38.46B |
| מלאי | -3.22B | -652.59M | 6.44B | -15.70B | -599.45M |
| יתרת ספקים | -170.26M | -9.67B | 32.32B | -10.38B | 27.13B |
| הון חוזר אחר | -588.42M | -54.73B | -67.33B | -78.29B | 56.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.82B | -57.87B | 14.80B | 15.27B | 12.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.40B | 108.34B | -37.90B | -60.14B | -23.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88B | -6.95B | -40.92B | -33.42B | -26.77B |
| רכישות, נטו | 1.54B | 96.62B | 1.65B | -2.48B | -2.56B |
| רכישת השקעות | -15.44B | -56.06B | -17.81B | -13.49B | -12.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.87B | 31.19B | 14.18B | 5.51B | 5.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.98M | 43.54B | 4.99B | -16.25B | 12.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.72B | -111.25B | 103.42B | 79.49B | 4.60B |
| פירעון חוב | -2.10B | -99.77B | 93.70B | -1.74B | -8.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -57.20M | 16.98B | 12.48B | 17.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -271.89M | -1.29B | -4.31B | -5.00B | -5.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -351.66M | -10.14B | -2.95B | 86.22B | 19.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.74B | 19.99B | 44.42B | 66.29B | 159.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.63M | -6.51M | -670.66M | 3.63B | 1.66B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.25B | -24.42B | -21.87B | -93.09B | 79.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.99B | 44.42B | 66.29B | 159.39B | 80.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.74B | 19.99B | 44.42B | 66.29B | 159.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01B | -32.48B | -130.67B | -149.50B | 70.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -384.75M | -20.98B | -85.41B | -116.08B | 96.81B |
| הוצאות הוניות | -2.62B | -6.95B | -40.92B | -33.42B | -26.77B |
הנתונים מוצגים ב-KRW