Hanall Biopharma Co., Ltd. (009420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.91 | 2.46 | 3.02 | 3.92 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.05 | 1.37 | 2.16 | 3.04 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.56 | 0.47 | 0.90 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.05 | 0.27 | 0.79 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.15 | 0 | 42.33 | 45.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.01B | 21.37B | 40.82B | 60.05B | 66.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.39 | 1.26 | 1.29 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | 0.16 | 24.37 | 9.02 | 5.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.57 | -11.31 | 3.25 | 47.85 | 68.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 877.95 | 643.43 | 29.95 | 26.72 | 26.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | 3.70 | -4.46 | -4.93 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.36% | 50.97% | 52.76% | 55.62% | 56.34% |
| שיעור EBIT | -9.88% | -1.04% | 0.17% | 2.47% | 1.82% |
| שיעור EBITDA | -8.36% | 1.25% | 2.41% | 4.88% | 4.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | -1.04% | 0.17% | 2.27% | 1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.50% | -3.98% | -0.02% | 2.37% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.69% | -3.58% | -1.30% | 2.60% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.69% | -3.58% | -1.19% | 2.60% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.32% | 89.94% | 5,971.16% | 109.56% | 13.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -516.99% | 383.51% | -13.11% | 104.79% | 128.13% |
| תשואה על הנכסים | -9.21% | -2.47% | -0.85% | 1.46% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.77% | -3.44% | -1.07% | 1.88% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | -0.89% | 0.13% | 1.51% | 0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | -0.74% | 0.13% | 1.50% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.01% | -3.46% | -1.12% | 1.47% | 0.13% |
| תשואת רווחים | -1.13% | -0.25% | -0.09% | 0.16% | 0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.64 | 7.92 | 6.92 | 5.98 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 31.67 | 14.80 | 6.15 | 5.31 | 10.10 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 2.00 | 1.74 | 1.85 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.42 | 9.08 | 7.50 | 6.94 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 3.41 | 2.20 | 1.70 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.27 | 204.26 | 202.99 | 189.72 | 261.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.76 | 46.08 | 52.72 | 61.01 | 106.69 |
| ימי מלאי | 256.03 | 182.84 | 209.66 | 197.43 | 191.40 |
| ימי אשראי מספקים | 11.52 | 24.66 | 59.39 | 68.72 | 36.14 |
| מחזור תפעולי | 303.79 | 228.92 | 262.38 | 258.44 | 298.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.78 | -46.97 | 184.57 | 584.77 | 495.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -103.46 | -66.00 | -270.30 | 403.32 | 344.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.68 | 19.03 | 454.87 | 181.44 | 151.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.35 | 1.41 | -1.46 | 0.69 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -2.47 | 0.41 | 3.22 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -2.47 | 0.41 | 3.22 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | 6.46 | 22.97 | 19.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.28% | -0.15% | -0.70% | 0.93% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -87.32 | -392.20 | -1,085.98 | 624.15 | 3,556.47 |
| מכפיל מכירות | 11.79 | 14.05 | 14.11 | 16.23 | 8.13 |
| מכפיל הון | 12.12 | 13.48 | 11.64 | 11.76 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -352.86 | -662.91 | -142.99 | 107.11 | 51.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,576.69 | -931.43 | 209.41 | 73.88 | 35.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -1.84 | 7.17 | 0.48 | -36.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.12 | 13.48 | 11.64 | 11.76 | 5.32 |
| מכפיל שווי חברה | -142.07 | 1,127.08 | 580.47 | 327.77 | 174.05 |
| שווי חברה | 1.92T | 2.19T | 1.95T | 2.16T | 878.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -142.07 | 1,127.08 | 580.47 | 327.77 | 174.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.88 | 14.09 | 14.00 | 15.99 | 7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -355.59 | -665.09 | -141.90 | 105.52 | 50.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,546.86 | -934.50 | 207.81 | 72.78 | 34.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,020.10 | 1,948.89 | 2,298.01 | 3,637.50 | 2,841.98 |
| הון עצמי למניה | 3,093.85 | 3,244.92 | 3,319.62 | 3,673.53 | 3,311.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | -53.65 | -0.10 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 3,096.48 | 3,114.53 | 2,739.75 | 2,661.36 | 2,164.59 |
| רווח נקי למניה | -423.81 | -111.55 | -35.59 | 69.21 | 4.95 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 59.71 | 1.10 | 0.13 |
| נטל ריבית | 1.57 | 3.84 | -0.13 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.36 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.42 | -5.19 | 8.45 | 100.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW