דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hanall Biopharma Co., Ltd. (009420) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.34B9.36B29.64B25.20B839.87M
רווח נקי-5.56B-1.80B3.51B251.47M8.90B
פחת והפחתות3.55B3.12B3.25B3.05B2.72B
מס הכנסה נדחה00003.54B
תגמול מבוסס מניות340.68M584.26M1.62B1.87B1.62B
שינוי בהון החוזר-9.47B3.55B20.18B14.85B-15.24B
יתרת לקוחות1.24B2.37B8.17B-2.47B-5.09B
מלאי-2.23B-5.75B-8.29B-5.81B-1.48B
יתרת ספקים-2.49B-127.23M5.52B3.36B-3.19B
הון חוזר אחר-5.99B7.06B14.79B19.77B-5.49B
פריטים אחרים שאינם במזומן8.80B3.91B1.08B5.17B-695.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.83B-27.49B-11.89B-10.59B8.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.12B-1.64B-2.41B-7.68B-9.00B
רכישות, נטו23.93M-1.00B-1.00B17.00M-570.55M
רכישת השקעות-5.15B-3.13B-2.68B-2.93B4.40B
מכירת השקעות / פירעון השקעות04.31M0548.43K17.48B
פעילויות השקעה אחרות405.61M-21.73B-5.80B0-4.28B
תזרים מזומנים מפעילות מימון29.57B759.59M-813.51M-10.64B-306.53M
פירעון חוב30.89B-942.18M-813.51M-698.88M-715.25M
הנפקת מניות רגילות2.89B1.70B059.86M408.72M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.22B00-10.01B0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-993.86M-942.18M-813.51M-698.88M-715.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה24.74B16.39B33.72B16.84B12.79B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-37.20M36.83M-60.45M78.63M30.85M
שינוי נטו במזומנים8.36B-17.34B16.88B4.05B8.59B
מזומנים בתחילת התקופה16.39B33.72B16.84B12.79B4.20B
מזומנים בסוף התקופה24.74B16.39B33.72B16.84B12.79B
תזרים מזומנים חופשי-3.29B-13.71B20.45B17.53B-8.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.34B9.36B29.64B25.20B839.87M
הוצאות הוניות-948.00M-23.07B-9.20B-7.68B-9.00B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Hanall Biopharma Co., Ltd. - תזרים מזומנים