Taeyoung Engineering & Construction Co., Ltd. (009410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.67 | 0.88 | 0.51 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.61 | 0.74 | 0.40 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.27 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.09 | 0.08 | -0.12 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60T | -1.84T | -1.60T | -2.84T | -1.33T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.53 | 3.01 | -6.57 | 2.64 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 1.18 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.53 | 0.60 | -0.63 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.50 | 6.79 | 8.25 | -11.28 | 5.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.09 | 0.23 | -0.46 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.68 | 0.12 | -2.12 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.71 | 2.92 | 4.26 | 3.90 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,930.33 | 5,619.78 | 11,507.60 | 74,413.83 | 53,274.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.20 | 11.55 | 5.40 | -1.99 | 12.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.41% | 9.74% | 6.87% | 7.89% | 9.92% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 4.18% | 0.79% | -37.69% | 2.62% |
| שיעור EBITDA | 9.60% | 4.60% | 8.52% | -37.10% | 4.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 4.18% | 0.77% | -12.07% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 5.08% | 2.92% | -43.37% | 2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.16% | 2.93% | 1.30% | -41.77% | 1.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.79% | 4.40% | 2.49% | -43.45% | -0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.18% | 57.69% | 44.57% | 96.31% | 64.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.22% | 121.57% | 380.16% | 359.48% | 52.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 1.55% | 0.81% | -30.18% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.70% | 10.50% | 6.67% | 340.51% | 6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 5.38% | 1.13% | -178.92% | 6.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 3.11% | 0.68% | -14.62% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 1.55% | 0.81% | -30.26% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 37.75% | 12.21% | 9.56% | -202.74% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.60 | 2.25 | 3.00 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 27.85 | 40.04 | 170,525.76 | 13.94 |
| מחזור מלאי | 7.62 | 13.32 | 7.14 | 6.30 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 81.95 | 22.71 | 17.32 | 17.55 | 8.70 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.53 | 0.62 | 0.72 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.22 | -3.96 | -2.17 | -3.14 | 61.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.87 | 154.87 | 204.10 | 179.58 | 209.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.99 | 140.56 | 162.11 | 121.69 | 135.17 |
| ימי מלאי | 47.88 | 27.41 | 51.10 | 57.89 | 100.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.10 | 9.12 | 0.00 | 26.18 |
| מחזור תפעולי | 224.87 | 167.97 | 213.21 | 179.59 | 235.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 66.09 | 266.07 | 406.07 | -7,772.70 | -3,716.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.42 | 252.14 | 395.08 | -7,937.68 | -6,494.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.67 | 13.92 | 10.99 | 164.98 | 2,778.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.66 | 19.11 | 36.95 | -19.55 | -1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.66 | 19.11 | 36.95 | -47.11 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.09 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 14.36% | 16.39% | -44.69% | -24.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.76 | 9.21 | 12.28 | -0.49 | 21.39 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.21 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.86 | 0.70 | -1.68 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.39 | 6.96 | 6.10 | -2.24 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.59 | 6.60 | 5.93 | -2.29 | -7.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -3.25 | -0.12 | 0.00 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.86 | 0.70 | -1.68 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 16.77 | 7.00 | -2.55 | 20.97 |
| שווי חברה | 1.47T | 1.68T | 1.60T | 3.17T | 2.72T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 16.77 | 7.00 | -2.55 | 20.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.77 | 0.60 | 0.95 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.06 | 22.36 | 26.71 | -10.27 | -10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.97 | 21.19 | 25.99 | -10.49 | -18.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,068.72 | 2,132.45 | 3,417.73 | -11,615.21 | 18,309.69 |
| הון עצמי למניה | 1,967.53 | 2,041.67 | 3,455.20 | -10,576.11 | 19,502.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.13 | 0.15 | -0.00 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5,549.66 | 7,311.59 | 17,703.30 | 86,212.60 | 66,984.02 |
| רווח נקי למניה | 563.57 | 214.45 | 230.51 | -36,012.20 | 1,261.75 |
| נטל מס | 0.80 | 0.58 | 0.45 | 0.96 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.22 | 3.72 | 1.15 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 1.24 | 0.92 | 0.22 | -2.95 |
הנתונים מוצגים ב-KRW