דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taeyoung Engineering & Construction Co., Ltd. (009410) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת79.18B61.61B-302.29B-144.53B557.00B
רווח נקי63.82B66.80B-1.40T49.07B65.43B
פחת והפחתות9.08B13.85B19.61B38.16B22.13B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר39.71B-22.76B-391.51B-270.15B463.91B
יתרת לקוחות150.49B102.11B-435.21B-134.12B347.05B
מלאי218.42B83.13B105.55B-13.10B541.50B
יתרת ספקים-151.88B-267.30B-311.83M-48.15B-304.21B
הון חוזר אחר-177.32B59.30B-61.53B-74.78B-120.43B
פריטים אחרים שאינם במזומן-33.43B3.71B1.47T38.39B5.52B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה14.33B323.23B-451.77B-470.21B-104.58B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.35B-1.67B-6.42B-108.05B-34.06B
רכישות, נטו885.59M15.52B49.78B-33.75B-2.33B
רכישת השקעות-9.17B-4.97B-398.63B-78.43B-65.04B
מכירת השקעות / פירעון השקעות39.43B81.94B184.20B49.86B70.87B
פעילויות השקעה אחרות-12.47B232.42B-280.70B-299.85B-74.03B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-54.69B-264.74B649.28B366.62B-191.63B
פירעון חוב-51.33B-157.95B829.58B440.37B-99.79B
הנפקת מניות רגילות-837.00K0-168.68M0-86.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-7.08B086.30M
דיבידנדים ששולמו00-9.05B-12.50B-14.67B
פעילויות מימון אחרות-3.36B-106.79B-171.25B-61.24B-77.08B
יתרת מזומנים בסוף התקופה383.48B344.67B224.57B329.35B574.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-18.27M46.85K2.86M2.78B0
שינוי נטו במזומנים38.80B120.11B-104.78B-245.34B260.79B
מזומנים בתחילת התקופה344.67B224.57B329.35B574.69B313.89B
מזומנים בסוף התקופה383.48B344.67B224.57B329.35B574.69B
תזרים מזומנים חופשי75.04B59.95B-308.71B-252.58B522.94B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת79.18B61.61B-302.29B-144.53B557.00B
הוצאות הוניות-4.14B-1.67B-6.42B-108.05B-34.06B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Taeyoung Engineering & Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים