Charm Engineering Co., Ltd (009310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.60 | 9.48 | 0.82 | 7.40 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.60 | 9.43 | 0.81 | 7.30 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.01 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | -0.44 | -0.50 | -0.33 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -322.03B | -322.00B | -103.90B | -147.16B | -166.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.44 | 0.36 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.09 | 13.22 | 10.74 | 10.40 | 9.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.25 | -0.86 | -0.76 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.74 | -1.80 | -16.91 | -10.10 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 7.21 | 8.25 | 4.86 | 3.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,227.85 | 8,691.81 | 3,082.53 | 2,240.72 | 3,033.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.31 | -9.38 | -0.49 | -0.47 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.44% | 18.00% | -18.76% | -1.15% | 24.81% |
| שיעור EBIT | 11.53% | -5.65% | -49.41% | -33.89% | 2.97% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | -3.84% | -46.40% | -31.14% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.98% | -5.65% | -55.22% | -36.84% | 4.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.41% | -14.62% | -52.67% | -37.54% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.25% | -23.90% | -35.85% | -32.49% | -1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.97% | -22.66% | -38.42% | -34.04% | -1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -62.47% | 163.49% | 68.05% | 86.55% | -90.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.13% | 258.58% | 95.38% | 101.90% | 34.50% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | -1.71% | -3.50% | -3.65% | -0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.01% | -22.59% | -37.61% | -37.99% | -2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.44% | -3.92% | -5.85% | -23.20% | 1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.00% | -2.98% | -4.12% | -17.40% | -0.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.46% | -1.72% | -3.52% | -3.67% | -0.31% |
| תשואת רווחים | -17.47% | -380.95% | -868.08% | -481.66% | -28.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 64.86 | 77.21 | 51.94 | 18.01 | 13.36 |
| מחזור מלאי | 39.79 | 148.55 | 28.84 | 10.65 | 21.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 2.54 | 1.36 | 2.80 | 6.06 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | 0.88 | 0.38 | 0.47 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,279.16 | 2,200.22 | 2,505.05 | 1,864.31 | 926.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,275.62 | 2,202.49 | 2,499.42 | 1,850.29 | 936.53 |
| ימי מלאי | 9.17 | 2.46 | 12.66 | 34.28 | 17.26 |
| ימי אשראי מספקים | 5.63 | 4.73 | 7.03 | 20.27 | 27.31 |
| מחזור תפעולי | 1,284.79 | 2,204.95 | 2,512.08 | 1,884.57 | 953.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,499.88 | -3,508.48 | -1,394.68 | -661.92 | 755.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,302.19 | -3,637.51 | -1,488.17 | -732.97 | 691.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 197.69 | 129.03 | 93.48 | 71.05 | 63.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.40 | -11.53 | -9.79 | -8.95 | 11.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.70 | -27.19 | -14.92 | -9.32 | 11.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | -0.43 | -0.50 | -0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.20 | -0.17 | -0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.30% | -328.89% | -442.91% | -179.21% | 98.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.46 | -0.25 | -0.12 | -0.21 | -3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.40 | -0.30 | -0.23 | -0.56 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | -0.32 | -0.24 | -0.62 | 0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.32 | -11.01 | -0.58 | -0.69 | 3.13 |
| שווי חברה | -3.04B | 25.32B | 17.41B | 16.31B | 22.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.32 | -11.01 | -0.58 | -0.69 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | 0.42 | 0.27 | 0.21 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -2.05 | -1.47 | -1.77 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -2.13 | -1.57 | -1.96 | 2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,116.77 | 18,696.05 | 8,344.22 | 5,570.59 | 7,275.24 |
| הון עצמי למניה | 20,253.76 | 18,654.02 | 7,755.23 | 5,185.14 | 6,731.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.35 | -0.55 | 0.27 | 0.09 | 1.90 |
| הכנסות למניה | 17,709.62 | 17,627.11 | 8,136.80 | 6,063.87 | 14,925.70 |
| רווח נקי למניה | -930.48 | -4,213.31 | -2,916.74 | -1,970.00 | -198.47 |
| נטל מס | -0.62 | 1.63 | 0.68 | 0.87 | -0.90 |
| נטל ריבית | 0.73 | 2.59 | 1.07 | 1.11 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.52 | 0.79 | 0.45 | 0.34 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW