Charm Engineering Co., Ltd (009310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.91B | -11.12B | -8.32B | 8.64B | -6.87B |
| רווח נקי | -14.99B | -24.93B | -24.77B | 2.51B | 216.01M |
| פחת והפחתות | 1.08B | 1.95B | 1.87B | 2.46B | 3.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.71B | -8.78B | -7.78B | -16.02B | -25.66B |
| יתרת לקוחות | 192.88B | -8.51B | 54.93B | -115.22B | -27.72B |
| מלאי | 2.92B | 3.45B | -2.41B | 509.33M | 16.05B |
| יתרת ספקים | -1.74B | -2.63B | -6.63B | 321.16M | -25.70B |
| הון חוזר אחר | -213.78B | -1.10B | -53.68B | 98.36B | 11.71B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.71B | 20.64B | 22.36B | 19.69B | 15.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.91M | 47.99M | -14.76M | 1.16B | 420.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -884.39M | -149.70M | -893.42M | -730.79M | -362.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 38.39M | 278.46M | 367.73M |
| רכישת השקעות | -646.14M | -605.19M | -18.79M | -1.21B | -800.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 811.44M | 606.46M | 2.90B | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -192.32M | -8.56M | 252.60M | -73.26M | 7.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.04B | 4.54B | 5.29B | -4.69B | -3.26B |
| פירעון חוב | 4.97B | -2.90B | -7.27B | -4.29B | -2.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 13.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.12M | -297.50M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -595.00M | -390.84M | -37.07M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.66B | 8.13B | -405.97M | -404.61M | -827.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.06B | 7.73B | 14.24B | 17.29B | 12.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.92M | 31.57M | -2.76M | -16.56M | 221.78K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68B | -6.50B | -3.05B | 5.09B | -9.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.73B | 14.24B | 17.29B | 12.20B | 21.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.06B | 7.73B | 14.24B | 17.29B | 12.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.35B | -11.87B | -9.22B | 7.90B | -7.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.91B | -11.12B | -8.32B | 8.64B | -6.87B |
| הוצאות הוניות | -438.07M | -745.58M | -893.42M | -730.79M | -362.40M |
הנתונים מוצגים ב-KRW