Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. (009290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.36 | 1.56 | 1.46 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.98 | 1.09 | 1.04 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.16 | -0.03 | -0.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.36 | -0.06 | -0.06 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.34B | 112.08B | 167.10B | 175.41B | 220.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.01 | 2.02 | 1.98 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 2.82 | 2.93 | 7.06 | 10.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.93 | 1.28 | 0.76 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,367.56 | 5,994.02 | 7,399.88 | 5,993.06 | 3,450.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.03 | 3.34 | 3.80 | 2.88 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.61% | 17.67% | 18.24% | 19.49% | 19.70% |
| שיעור EBIT | -2.02% | 1.87% | 1.83% | 2.78% | 2.80% |
| שיעור EBITDA | -0.83% | 2.92% | 2.72% | 3.63% | 3.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 1.87% | 1.83% | 3.22% | 2.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.93% | 1.87% | 3.49% | 3.24% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | 1.26% | 2.47% | 2.44% | 1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 1.29% | 2.55% | 2.60% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.31% | 67.67% | 70.62% | 75.41% | 66.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.12% | 99.80% | 190.46% | 100.52% | 94.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 1.59% | 3.46% | 3.43% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.45% | 3.20% | 6.99% | 6.79% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 3.91% | 4.25% | 7.85% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 2.07% | 2.38% | 4.69% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.74% | 1.65% | 3.57% | 3.55% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 6.83% | 18.59% | 12.10% | 10.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 5.91 | 5.23 | 5.90 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 7.11 | 7.90 | 7.13 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 6.44 | 6.71 | 6.17 | 6.46 | 7.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.53 | 6.16 | 6.59 | 7.13 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.26 | 1.40 | 1.40 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.15 | 7.38 | 7.04 | 6.57 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.93 | 64.82 | 82.70 | 67.16 | 54.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.64 | 61.79 | 69.79 | 61.90 | 58.04 |
| ימי מלאי | 56.69 | 54.38 | 59.11 | 56.47 | 51.25 |
| ימי אשראי מספקים | 54.40 | 51.35 | 46.20 | 51.20 | 55.27 |
| מחזור תפעולי | 120.33 | 116.17 | 128.90 | 118.37 | 109.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 303.96 | 1,570.77 | -303.63 | -289.85 | 1,529.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 74.67 | 1,089.51 | -2,247.13 | -1,158.58 | 895.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 229.29 | 481.26 | 1,943.50 | 868.73 | 633.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.69 | 7.40 | 4.00 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 2.82 | -0.15 | -0.30 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 3.26 | -0.16 | -0.33 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.27 | -0.04 | -0.05 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.40% | 18.59% | -41.31% | -15.35% | 15.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.35 | 11.25 | 5.39 | 8.27 | 9.96 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.47 | 0.38 | 0.56 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 71.39 | 5.38 | -2.42 | -6.52 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53 | 3.73 | -17.92 | -26.05 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.23 | 0.51 | 0.15 | 15.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.47 | 0.38 | 0.56 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -36.86 | 9.67 | 8.68 | 8.44 | 5.10 |
| שווי חברה | 523.67B | 469.40B | 387.48B | 463.85B | 275.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.86 | 9.67 | 8.68 | 8.44 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.53 | 8.22 | -4.31 | -9.89 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.61 | 5.70 | -31.88 | -39.54 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,177.88 | 12,697.77 | 14,506.02 | 13,623.22 | 12,924.52 |
| הון עצמי למניה | 10,976.41 | 12,506.04 | 14,468.29 | 13,456.95 | 12,592.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 29,341.92 | 31,657.40 | 40,990.30 | 37,420.72 | 34,846.89 |
| רווח נקי למניה | 375.05 | 400.00 | 1,011.34 | 913.38 | 588.45 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.67 |
| נטל ריבית | -0.96 | 1.00 | 1.90 | 1.17 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 3.93 | -0.29 | -0.30 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW