Kwang Dong Pharmaceutical Co., Ltd. (009290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.34B | -12.15B | -11.73B | 62.82B | 54.94B |
| רווח נקי | 20.97B | 41.84B | 39.37B | 26.70B | 25.54B |
| פחת והפחתות | 17.49B | 14.53B | 12.90B | 14.02B | 14.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.77B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.59M |
| שינוי בהון החוזר | 30.05B | -51.25B | -69.20B | 6.22B | -3.90B |
| יתרת לקוחות | 2.27B | -11.26B | -23.16B | 17.54B | -15.92B |
| מלאי | 15.42B | -33.42B | -33.19B | -16.57B | 15.15B |
| יתרת ספקים | 21.77B | -1.31B | -7.21B | 20.50B | -2.99B |
| הון חוזר אחר | -9.41B | -5.27B | -5.64B | -15.25B | -141.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.83B | -17.28B | 5.20B | 15.88B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.58B | 12.77B | -71.83B | -42.75B | -42.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.38B | -75.73B | -34.78B | -26.04B | -24.45B |
| רכישות, נטו | 10.92B | -17.10B | -21.21B | -2.90B | -2.26B |
| רכישת השקעות | -207.31B | -101.98B | -621.50B | -708.64B | -505.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.28B | 205.25B | 614.19B | 693.65B | 488.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.09B | 2.33B | -8.52B | 1.19B | 463.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.52B | 36.76B | 58.01B | -628.26M | 15.89B |
| פירעון חוב | -6.06B | 46.78B | 69.00B | 5.00B | 22.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 61.65B | 0 | 0 | 0 | -85.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -364.46M | -4.07B | -6.23B | 0 | 85.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.93B | -4.01B | -4.11B | -4.11B | -4.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.79B | -1.94B | -646.81M | -1.52B | -1.91B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.99B | 116.19B | 77.34B | 103.55B | 83.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.02B | 1.46B | -657.00M | 139.36M | 1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 41.30B | 38.84B | -26.21B | 19.59B | 29.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.69B | 77.34B | 103.55B | 83.97B | 54.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.99B | 116.19B | 77.34B | 103.55B | 83.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.11B | -89.95B | -46.89B | 36.78B | 30.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.34B | -12.15B | -11.73B | 62.82B | 54.94B |
| הוצאות הוניות | -25.23B | -77.79B | -35.16B | -26.04B | -24.45B |
הנתונים מוצגים ב-KRW