Moorim Paper Co., Ltd (009200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.67 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.21 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04T | -1.01T | -836.44B | -794.74B | -830.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.27 | 3.67 | 3.16 | 3.31 | 3.38 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.58 | 0.42 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.03 | 5.97 | 5.50 | 5.77 | 5.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.08 | 1.86 | 1.33 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 29.21 | 18.73 | 16.64 | 14.53 | 13.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41,133.64 | 39,778.62 | 35,490.22 | 34,193.93 | 34,744.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.65 | 15.90 | 6.90 | 9.77 | 7.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.97% | 9.02% | 14.66% | 12.80% | 15.04% |
| שיעור EBIT | -0.83% | 0.55% | 6.95% | 3.58% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 5.44% | 6.62% | 12.51% | 9.24% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.52% | 0.47% | 6.46% | 5.13% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.24% | -2.68% | 3.48% | -0.29% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.92% | -1.21% | 2.94% | 0.26% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.17% | -1.83% | 3.56% | 0.11% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.66% | 45.29% | 84.43% | -92.09% | 83.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -541.17% | -569.73% | 53.89% | -5.56% | 43.19% |
| תשואה על הנכסים | -2.36% | -0.60% | 1.64% | 0.15% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.11% | -3.56% | 9.01% | 0.84% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | 0.41% | 7.49% | 4.86% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 0.17% | 3.90% | -1.08% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | -0.60% | 1.64% | 0.15% | 1.44% |
| תשואת רווחים | -113.75% | -18.37% | 47.69% | 3.71% | 34.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.27 | 5.56 | 3.43 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 13.89 | 21.75 | 16.63 | 18.91 | 19.52 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 4.55 | 4.49 | 4.69 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.90 | 1.02 | 1.04 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.98 | -4.00 | -6.14 | -13.91 | -8.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.33 | 148.87 | 125.05 | 164.81 | 137.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.34 | 85.49 | 65.68 | 106.31 | 65.78 |
| ימי מלאי | 79.26 | 80.16 | 81.33 | 77.80 | 90.19 |
| ימי אשראי מספקים | 26.27 | 16.78 | 21.95 | 19.30 | 18.70 |
| מחזור תפעולי | 168.60 | 165.65 | 147.00 | 184.11 | 155.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,080.42 | 455.98 | 4,377.06 | 4,101.17 | 1,006.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 664.23 | -3,915.83 | 135.00 | -631.90 | -274.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,416.19 | 4,371.81 | 4,242.07 | 4,733.07 | 1,281.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | -8.59 | 0.03 | -0.15 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.10 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.27 | 0.10 | 1.03 | 0.87 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.46% | -194.82% | 6.59% | -28.08% | -11.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.88 | -5.45 | 2.09 | 26.96 | 2.93 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.02 | -0.51 | 15.19 | -3.56 | -8.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 4.41 | 0.47 | 0.55 | 2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 18.45 | 16.89 | 7.39 | 10.54 | 8.58 |
| שווי חברה | 1.30T | 1.42T | 1.28T | 1.29T | 1.27T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.45 | 16.89 | 7.39 | 10.54 | 8.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.12 | 0.92 | 0.97 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.94 | -8.70 | 227.94 | -48.96 | -111.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 74.67 | 7.03 | 7.54 | 30.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,733.79 | 16,501.85 | 17,235.67 | 16,188.32 | 16,362.17 |
| הון עצמי למניה | 9,199.86 | 10,366.15 | 10,851.95 | 9,961.56 | 10,013.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.31 | -0.02 | 1.37 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 31,067.49 | 30,464.29 | 33,271.17 | 31,768.97 | 33,625.63 |
| רווח נקי למניה | -1,527.63 | -369.28 | 977.64 | 83.46 | 835.37 |
| נטל מס | 0.60 | 0.45 | 0.84 | -0.92 | 0.84 |
| נטל ריבית | 9.97 | -4.87 | 0.50 | -0.08 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.99 | -1.23 | 3.69 | 49.14 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW