Daiyang Metal Co., Ltd. (009190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 3.66 | 2.05 | 1.94 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.42 | 1.36 | 1.14 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.28 | -0.24 | -0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.45 | 0.38 | 0.60 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.95B | 58.81B | 42.36B | 30.60B | -77.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.44 | 1.55 | 1.55 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 1.17 | -0.23 | 0.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.01 | 3.49 | 0.20 | -0.18 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.28 | 0.35 | 0.72 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 665.14 | 408.84 | 618.88 | 1,269.32 | 5,060.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 0.59 | -1.82 | 6.76 | 8.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.20% | 7.22% | 5.40% | 3.03% | 10.13% |
| שיעור EBIT | 3.25% | 2.48% | -4.08% | -2.82% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 5.00% | 3.90% | -2.45% | 1.71% | 7.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 2.48% | 0.25% | -1.24% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.86% | 4.25% | -7.01% | -9.67% | 4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 4.21% | -7.09% | -6.18% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 4.21% | -7.09% | -9.67% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.64% | 99.04% | 101.16% | 63.90% | 85.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.86% | 170.96% | -2,854.17% | 777.35% | 74.66% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 6.51% | -10.90% | -8.22% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 9.39% | -16.91% | -12.71% | 7.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 4.78% | 0.56% | -2.32% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.84% | 4.49% | 0.45% | -1.87% | 3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 6.56% | -10.96% | -8.26% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 17.59% | 16.79% | -24.73% | -28.76% | 8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.53 | 4.69 | 64.09 | 3.63 |
| מחזור זכאים | 14.91 | 14.63 | 13.88 | 17.50 | 28.60 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.95 | 6.58 | 5.62 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.47 | 7.45 | 6.84 | 5.91 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.55 | 1.54 | 1.33 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.66 | 4.90 | 4.86 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.43 | 117.00 | 106.94 | 49.78 | 177.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.62 | 80.60 | 77.78 | 5.70 | 100.54 |
| ימי מלאי | 69.28 | 61.35 | 55.47 | 64.94 | 89.81 |
| ימי אשראי מספקים | 24.48 | 24.95 | 26.30 | 20.86 | 12.76 |
| מחזור תפעולי | 153.90 | 141.95 | 133.24 | 70.64 | 190.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 59.65 | 199.28 | 422.59 | 405.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.66 | 33.70 | 174.65 | 214.13 | -46.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.97 | 25.95 | 24.63 | 208.47 | 452.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.52 | 0.56 | 0.88 | 0.51 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 2.30 | 8.09 | 1.35 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | 2.30 | 8.09 | 2.03 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 0.48 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.29% | 2.60% | 11.33% | 17.87% | -1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.14 | 6.30 | -3.90 | -3.48 | 11.68 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.56 | 0.68 | 0.44 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.66 | 38.46 | 8.82 | 5.59 | -68.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.51 | 21.73 | 7.73 | 2.83 | 7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | -0.40 | 0.01 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.56 | 0.68 | 0.44 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 7.01 | -13.51 | 19.31 | 13.67 |
| שווי חברה | 53.13B | 61.09B | 71.42B | 66.43B | 247.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 7.01 | -13.51 | 19.31 | 13.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.20 | 41.97 | 10.19 | 8.61 | -165.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 529.63 | 23.71 | 8.93 | 4.36 | 18.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,306.55 | 2,291.98 | 2,233.97 | 2,692.96 | 4,652.13 |
| הון עצמי למניה | 2,330.96 | 2,317.12 | 2,253.25 | 2,711.69 | 3,458.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 5,066.00 | 5,172.67 | 5,373.90 | 5,575.37 | 7,883.87 |
| רווח נקי למניה | 145.97 | 217.59 | -381.01 | -344.54 | 270.19 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.64 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.71 | 1.72 | 3.43 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.27 | -0.52 | -0.78 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-KRW