Daiyang Metal Co., Ltd. (009190) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 7.99B | 15.23B | 13.13B | -5.35B |
| רווח נקי | 9.40B | -15.28B | -19.44B | 9.27B | 15.24B |
| פחת והפחתות | 3.16B | 3.50B | 3.70B | 4.72B | 3.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 103.63M | 450.28M |
| שינוי בהון החוזר | -7.39B | -510.61M | 15.42B | -8.89B | -26.24B |
| יתרת לקוחות | -1.30B | -6.62B | 5.37B | 5.91B | -18.37B |
| מלאי | -3.19B | 3.84B | 12.04B | -8.93B | -5.31B |
| יתרת ספקים | -518.17M | 3.56B | 3.53B | -9.70B | 4.71B |
| הון חוזר אחר | -2.38B | -1.29B | -5.52B | 3.84B | -7.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.59B | 20.29B | 15.56B | 7.92B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.16B | -2.12B | 50.27B | -112.56B | -11.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -987.98M | -7.51B | -14.63B | -5.81B |
| רכישות, נטו | -1.07B | 311.67M | 31.62B | -119.58B | 1.71B |
| רכישת השקעות | -10.66B | -193.89M | -53.47B | -36.11B | -29.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.54B | 311.67M | 70.21B | 75.95B | 26.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.12B | -1.25B | 9.42B | -18.20B | -3.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.47B | -2.41B | -70.02B | 98.54B | 16.38B |
| פירעון חוב | -5.92B | -2.47B | -85.49B | 98.40B | 16.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 999.00M | 0 | 0 | 448.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.81B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -547.92M | 60.00M | 19.28B | -312.50M | -14.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.96B | 12.51B | 8.73B | 13.46B | 13.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 193.61M | 310.84M | -212.02M | 522.53M | 2.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55B | 3.77B | -4.73B | -371.04M | -66.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.51B | 8.73B | 13.46B | 13.83B | 13.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.96B | 12.51B | 8.73B | 13.46B | 13.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | 7.01B | 7.72B | -1.50B | -11.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 7.99B | 15.23B | 13.13B | -5.35B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -987.98M | -7.51B | -14.63B | -5.81B |
הנתונים מוצגים ב-KRW