SIMPAC Inc. (009160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.22B | -20.76B | 64.06B | 2.97B | 63.75B |
| רווח נקי | 20.58B | 27.45B | -6.46B | 76.14B | 90.83B |
| פחת והפחתות | 15.99B | 12.54B | 11.83B | 9.59B | 12.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.17B | -55.50B | 54.30B | -77.07B | -64.91B |
| יתרת לקוחות | -3.17B | -4.53B | 11.90B | 789.17M | -44.08B |
| מלאי | 44.40B | -64.12B | 8.90B | -40.09B | -38.82B |
| יתרת ספקים | -705.99M | -15.01B | 29.66B | -24.38B | -7.31B |
| הון חוזר אחר | -46.70B | 28.16B | 3.84B | -13.39B | 25.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.81B | -5.26B | 4.40B | -5.69B | 25.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.54B | -90.58B | -15.51B | -36.96B | 3.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.74B | -42.42B | -18.88B | -18.93B | -5.48B |
| רכישות, נטו | 4.70B | -62.47B | 139.17M | -4.80B | 8.99B |
| רכישת השקעות | -39.67B | -6.11B | -150.49B | -71.85B | -173.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.15B | 41.21B | 111.90B | 54.59B | 171.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.01B | -20.78B | 41.95B | 4.02B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.14B | -92.78B | 75.45B | 25.02B | 25.83B |
| פירעון חוב | 98.02B | -86.29B | 87.38B | -799.07M | 35.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.28B | -4.53M | -157.81M | -9.99B | -4.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.00B | -5.44B | -10.71B | -11.19B | -3.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.59B | -1.04B | -1.21B | 47.00B | -756.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.37B | 130.00B | 333.19B | 209.25B | 218.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.55B | 924.93M | -64.24M | -297.59M | 2.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 61.37B | -203.19B | 123.94B | -9.27B | 94.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.00B | 333.19B | 209.25B | 218.52B | 123.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.37B | 130.00B | 333.19B | 209.25B | 218.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68B | -63.20B | 45.18B | -15.96B | 58.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.22B | -20.76B | 64.06B | 2.97B | 63.75B |
| הוצאות הוניות | -47.89B | -42.44B | -18.88B | -18.93B | -5.48B |
הנתונים מוצגים ב-KRW