KCTC (009070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.81 | 1.03 | 0.91 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.80 | 1.02 | 0.91 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.26 | 0.56 | 0.57 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -221.37B | -226.21B | -239.04B | -181.04B | -183.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.08 | 1.16 | 0.99 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.14 | 0.31 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.50 | 2.59 | 2.43 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.46 | 0.72 | 0.62 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 2.00 | 2.39 | 2.79 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 1.16 | 1.91 | 1.75 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,001.85 | 12,044.14 | 12,026.36 | 9,471.05 | 9,112.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 3.27 | 3.38 | 2.78 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.09% | 11.42% | 12.01% | 12.09% | 10.92% |
| שיעור EBIT | 4.26% | 3.93% | 4.84% | 4.87% | 3.73% |
| שיעור EBITDA | 9.24% | 9.16% | 9.63% | 9.23% | 7.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.15% | 3.93% | 4.50% | 4.47% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 3.06% | 3.84% | 3.95% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 2.14% | 2.91% | 3.26% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 2.36% | 3.13% | 3.47% | 3.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.73% | 70.09% | 75.95% | 82.48% | 85.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.12% | 77.77% | 85.30% | 88.28% | 81.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 2.67% | 3.37% | 4.05% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 6.69% | 8.72% | 9.83% | 10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | 7.69% | 7.21% | 8.31% | 9.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 4.24% | 4.80% | 5.71% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 2.68% | 3.38% | 4.06% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 25.81% | 11.28% | 21.96% | 22.87% | 19.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.56 | 6.30 | 7.15 | 7.43 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 14.04 | 12.34 | 10.69 | 13.12 |
| מחזור מלאי | 545.85 | 655.40 | 478.29 | 726.81 | 752.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.30 | 2.09 | 2.06 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.25 | 1.16 | 1.24 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.62 | -40.03 | -135.11 | -31.45 | -180.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.24 | 30.21 | 29.15 | 17.40 | 21.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 55.65 | 57.97 | 51.04 | 49.10 |
| ימי מלאי | 0.67 | 0.56 | 0.76 | 0.50 | 0.49 |
| ימי אשראי מספקים | 27.82 | 26.00 | 29.58 | 34.14 | 27.82 |
| מחזור תפעולי | 64.06 | 56.21 | 58.73 | 51.54 | 49.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,836.72 | 1,428.62 | 1,741.47 | 1,993.55 | 2,296.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.86 | 503.67 | 282.45 | 554.88 | 592.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,905.58 | 924.95 | 1,459.03 | 1,438.66 | 1,703.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.35 | 0.16 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.42 | 1.13 | 1.33 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.54 | 1.19 | 1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.87% | 8.03% | 7.21% | 14.16% | 13.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.86 | 8.87 | 4.55 | 4.37 | 5.18 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.59 | 0.40 | 0.43 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.44 | 12.45 | 13.86 | 7.06 | 7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 4.39 | 2.25 | 1.97 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.50 | -1.11 | 2.20 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.59 | 0.40 | 0.43 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 5.34 | 4.76 | 4.32 | 5.21 |
| שווי חברה | 420.19B | 483.09B | 404.18B | 328.48B | 346.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 5.34 | 4.76 | 4.32 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.49 | 0.46 | 0.40 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -203.40 | 32.05 | 47.85 | 19.80 | 19.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 11.30 | 7.76 | 5.51 | 5.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,959.00 | 11,087.79 | 10,144.22 | 9,347.07 | 8,572.23 |
| הון עצמי למניה | 11,116.79 | 10,575.27 | 9,857.69 | 9,122.02 | 8,349.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 35,286.46 | 32,969.28 | 29,497.35 | 27,523.76 | 30,776.72 |
| רווח נקי למניה | 949.78 | 707.01 | 859.76 | 896.53 | 879.07 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.02 | 1.88 | 2.22 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-KRW