KCTC (009070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.76B | 52.08B | 59.62B | 68.67B | 33.16B |
| רווח נקי | 21.16B | 27.63B | 26.81B | 30.67B | 26.47B |
| פחת והפחתות | 51.59B | 42.18B | 35.93B | 32.25B | 23.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.48B | -13.27B | -1.76B | 10.01B | -15.06B |
| יתרת לקוחות | -20.18B | -15.22B | -1.25B | -1.13B | -38.42B |
| מלאי | 271.71M | -604.57M | 90.93M | -325.28M | -45.76M |
| יתרת ספקים | 1.59B | -862.59M | 6.07B | 3.49B | 24.18B |
| הון חוזר אחר | -14.16B | 3.42B | -6.67B | 7.98B | -768.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49B | -4.46B | -1.36B | -4.27B | -2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.84B | -51.31B | -49.52B | -67.45B | -35.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.92B | -43.22B | -43.02B | -50.95B | -34.38B |
| רכישות, נטו | 9.06B | -2.83B | -2.31B | -1.50B | -235.18M |
| רכישת השקעות | -4.64B | -7.32B | -7.16B | -15.65B | -780.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.84B | 6.83B | 5.66B | 3.27B | 2.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 825.08M | -4.77B | -2.69B | -2.63B | -3.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.25B | -6.08B | -3.90B | 20.60B | 7.69B |
| פירעון חוב | -7.72B | 18.17B | 14.38B | 5.30B | 17.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 510.12M | 0 | 0 | 14.40M | 7.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50B | -2.42B | -1.81B | -1.81B | -1.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -27.54B | -21.83B | -16.47B | 17.10B | -8.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.63B | 55.94B | 58.81B | 53.07B | 31.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.87M | 2.43B | -453.15M | -276.21M | 558.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.31B | -2.87B | 5.74B | 21.55B | 5.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.94B | 58.81B | 53.07B | 31.52B | 25.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.63B | 55.94B | 58.81B | 53.07B | 31.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.07B | 8.45B | 16.59B | 17.72B | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.76B | 52.08B | 59.62B | 68.67B | 33.16B |
| הוצאות הוניות | -27.68B | -43.63B | -43.02B | -50.95B | -34.38B |
הנתונים מוצגים ב-KRW