KBI Dong Yang Steel Pipe (008970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.78 | 1.70 | 1.15 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.21 | 1.21 | 0.66 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 0.45 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | -0.16 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.37 | 0.52 | -0.09 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.72 | 0.97 | -0.20 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.32B | 55.94B | 24.27B | 10.84B | 5.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.33 | 0.43 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.69 | 1.78 | 2.40 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.10 | -0.28 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | -0.75 | 1.71 | 0.51 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.26 | 0.51 | 0.54 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 606.80 | 466.49 | 724.43 | 978.84 | 929.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.46 | 5.38 | -1.66 | 4.62 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.62% | 5.82% | 8.62% | 6.12% | 10.24% |
| שיעור EBIT | -1.21% | -0.69% | -6.69% | 1.23% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 1.10% | 1.86% | -4.15% | 3.65% | 5.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.02% | -0.69% | 2.67% | 0.89% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.80% | -1.45% | -7.85% | -0.51% | 1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.67% | -1.32% | -7.85% | -0.56% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.67% | -1.32% | -7.85% | -0.56% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.45% | 90.86% | 99.97% | 110.65% | 97.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -177.48% | 210.28% | -294.29% | -57.09% | 52.62% |
| תשואה על הנכסים | -1.78% | -1.29% | -10.21% | -0.75% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.28% | -2.19% | -18.18% | -1.79% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | -1.06% | 5.20% | 2.63% | 8.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | -0.75% | 4.11% | 1.68% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.79% | -1.30% | -10.27% | -0.75% | 2.19% |
| תשואת רווחים | -3.85% | -1.74% | -21.95% | -1.57% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 3.43 | 6.87 | 4.64 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 11.55 | 7.36 | 14.64 | 6.95 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 4.47 | 7.34 | 4.59 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 3.22 | 3.47 | 4.34 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.98 | 1.30 | 1.33 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 4.18 | 8.01 | 17.42 | 23.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.65 | 138.52 | 77.93 | 105.72 | 95.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.57 | 106.41 | 53.14 | 78.69 | 58.51 |
| ימי מלאי | 128.68 | 81.71 | 49.72 | 79.55 | 72.31 |
| ימי אשראי מספקים | 31.59 | 49.61 | 24.93 | 52.52 | 35.11 |
| מחזור תפעולי | 181.24 | 188.12 | 102.86 | 158.24 | 130.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -286.09 | -304.47 | 478.04 | -176.51 | 398.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -330.27 | -386.91 | 315.00 | -220.73 | 346.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.18 | 82.44 | 163.03 | 44.21 | 52.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.27 | 0.66 | 1.25 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.48 | -3.69 | 2.93 | -3.99 | 7.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.48 | -3.69 | 2.93 | -3.99 | 7.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.68 | 0.72 | -0.20 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.13 | 0.13 | -0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.94% | -22.53% | 24.23% | -13.30% | 18.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.46 | -57.50 | -4.56 | -63.85 | 27.48 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.76 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.26 | 0.83 | 1.14 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -4.44 | 4.13 | -7.52 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | -5.64 | 2.72 | -9.40 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.64 | -0.00 | 0.46 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.26 | 0.83 | 1.14 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 47.39 | 46.10 | -10.27 | 14.42 | 11.44 |
| שווי חברה | 137.18B | 201.71B | 106.73B | 146.57B | 157.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.39 | 46.10 | -10.27 | 14.42 | 11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.86 | 0.43 | 0.53 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -5.02 | 4.92 | -11.07 | 7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.62 | -6.38 | 3.24 | -13.84 | 6.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,347.46 | 1,352.19 | 1,553.97 | 1,432.61 | 1,460.49 |
| הון עצמי למניה | 1,361.46 | 1,362.42 | 1,569.60 | 1,451.48 | 1,479.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | 0.00 | -0.11 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2,540.80 | 2,262.61 | 3,635.93 | 4,638.03 | 4,478.34 |
| רווח נקי למניה | -42.33 | -29.86 | -285.36 | -26.00 | 66.82 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 1.11 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.49 | 2.10 | 1.17 | -0.41 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.76 | 10.20 | -1.68 | 6.79 | 5.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW