KBI Dong Yang Steel Pipe (008970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.59B | 32.91B | -10.59B | 23.71B | -32.79B |
| רווח נקי | -3.10B | -19.64B | -1.56B | 3.97B | -3.77B |
| פחת והפחתות | 6.00B | 6.35B | 6.74B | 7.20B | 6.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.51B | 29.89B | -16.91B | 9.62B | -36.20B |
| יתרת לקוחות | -31.28B | 28.65B | -17.50B | 1.52B | -25.96B |
| מלאי | -18.70B | 25.26B | -10.30B | 3.08B | -11.74B |
| יתרת ספקים | 14.43B | -22.08B | 14.61B | 1.37B | 7.08B |
| הון חוזר אחר | -1.96B | -1.95B | -3.73B | 3.65B | -5.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.02B | 16.31B | 1.14B | 2.92B | 220.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.36B | -18.99B | 50.82M | -6.39B | -5.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.60B | -11.22B | -2.49B | -3.10B | -5.83B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 190.25M | 0 | 549.64K |
| רכישת השקעות | -30.74B | -9.10B | -15.58B | -6.99B | -7.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.21B | 5.27B | 18.22B | 5.69B | 7.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21B | -3.94B | -284.09M | -1.99B | -8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.93B | 7.86B | 13.29B | -13.31B | 33.42B |
| פירעון חוב | 1.48B | 8.03B | 13.47B | -13.16B | 823.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.65B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -161.76M | -169.42M | -179.63M | -154.37M | 32.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.71B | 28.72B | 6.93B | 4.18B | 481.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.22K | 16.52M | -999.99K | -315.07M | 94.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.02B | 21.79B | 2.75B | 3.70B | -4.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.72B | 6.93B | 4.18B | 481.22M | 5.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.71B | 28.72B | 6.93B | 4.18B | 481.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.15B | 21.68B | -13.24B | 20.61B | -38.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.59B | 32.91B | -10.59B | 23.71B | -32.79B |
| הוצאות הוניות | -8.55B | -11.22B | -2.65B | -3.10B | -5.83B |
הנתונים מוצגים ב-KRW