KUMBI Co., Ltd. (008870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 1.07 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.23 | 0.42 | 0.24 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.93B | -59.54B | -63.99B | -76.79B | -89.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.37 | 1.41 | 1.58 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 3.48 | 3.47 | 3.70 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | 0.67 | 2.09 | 0.96 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.92 | 2.41 | 2.32 | 1.91 | 2.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 116,028.63 | 149,244.42 | 147,219.28 | 162,752.22 | 161,096.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.94 | 5.50 | 3.17 | 7.95 | 510.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.34% | 13.57% | 16.93% | 14.27% | 12.41% |
| שיעור EBIT | 0.41% | 1.36% | 5.96% | -1.34% | -6.84% |
| שיעור EBITDA | 6.28% | 7.12% | 12.02% | 5.69% | 0.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.17% | 1.36% | 4.76% | 2.35% | -0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.16% | 0.37% | 3.68% | -3.79% | -8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.03% | 0.86% | 1.38% | -2.70% | -5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | 1.52% | 2.30% | -3.38% | -8.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -16.40% | 232.00% | 37.59% | 71.36% | 68.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.36% | 27.16% | 77.22% | -161.32% | 296,125.58% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.72% | 1.27% | -2.29% | -4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.07% | 2.52% | 4.40% | -8.47% | -15.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.22% | 1.73% | 6.68% | 2.86% | -0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 1.33% | 3.11% | 2.02% | -0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | 0.74% | 1.31% | -2.40% | -4.63% |
| תשואת רווחים | -0.17% | 4.47% | 7.29% | -10.26% | -28.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.01 | 6.00 | 5.04 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 15.65 | 21.66 | 15.58 | 13.67 | 12.70 |
| מחזור מלאי | 6.33 | 6.33 | 6.61 | 6.94 | 6.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.72 | 1.67 | 1.58 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.85 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.17 | 255.93 | 211.55 | 41.54 | 24.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.91 | 113.72 | 92.61 | 98.34 | 89.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.60 | 72.90 | 60.84 | 72.41 | 61.51 |
| ימי מלאי | 57.64 | 57.67 | 55.19 | 52.62 | 56.44 |
| ימי אשראי מספקים | 23.33 | 16.85 | 23.42 | 26.69 | 28.75 |
| מחזור תפעולי | 122.24 | 130.57 | 116.03 | 125.03 | 117.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,379.96 | 16,775.54 | 32,751.01 | 15,326.92 | -9,706.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8,935.93 | 9,281.57 | 25,253.15 | 6,332.14 | -30,827.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,444.03 | 7,493.98 | 7,497.86 | 8,994.78 | 21,120.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.77 | 0.41 | 3.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.45 | 2.84 | 1.18 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 2.24 | 4.37 | 1.70 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.55% | 15.73% | 42.02% | 7.83% | -53.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 372.20 | 22.38 | 13.71 | -9.75 | -3.55 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.83 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 6.36 | 2.38 | 12.78 | -1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 3.52 | 1.84 | 5.28 | -5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.46 | -0.56 | -0.09 | 0.20 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.83 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 8.19 | 4.74 | 12.58 | 718.26 |
| שווי חברה | 128.78B | 147.18B | 147.91B | 179.56B | 162.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 8.19 | 4.74 | 12.58 | 718.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.72 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.41 | 19.37 | 7.16 | 34.71 | -6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 10.72 | 5.52 | 14.34 | -20.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127,963.15 | 153,079.53 | 142,310.29 | 132,873.38 | 138,129.85 |
| הון עצמי למניה | 86,722.98 | 104,599.21 | 99,580.87 | 98,000.29 | 106,870.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.99 | -3.12 | 0.37 | 0.11 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 243,237.39 | 308,306.57 | 317,026.23 | 307,162.57 | 290,243.85 |
| רווח נקי למניה | -62.78 | 2,636.07 | 4,384.00 | -8,299.36 | -16,337.92 |
| נטל מס | -0.16 | 2.32 | 0.38 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.27 | 0.62 | 2.83 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.16 | 3.59 | 4.49 | -1.48 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW