KUMBI Co., Ltd. (008870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73B | 26.80B | 12.52B | -7.86B | 31.17B |
| רווח נקי | 3.83B | 5.97B | -8.47B | -20.53B | 5.17B |
| פחת והפחתות | 14.56B | 15.62B | 17.67B | 16.30B | 14.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.91B | 1.55B | -9.49B | -24.40B | 4.96B |
| יתרת לקוחות | 2.16B | 8.19B | -11.07B | -2.93B | 4.76B |
| מלאי | -2.20B | -977.24M | 251.79M | -7.12B | -2.27B |
| יתרת ספקים | 2.39B | -1.90B | 845.46M | 1.05B | -555.61M |
| הון חוזר אחר | -3.87B | -3.76B | 479.58M | -15.41B | 3.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -741.85M | 3.67B | 12.82B | 20.77B | 6.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.50B | -8.09B | -8.35B | -15.75B | -17.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.06B | -6.10B | -6.93B | -17.10B | -25.76B |
| רכישות, נטו | -1.39B | 21.69M | 174.07M | 579.86M | 236.29M |
| רכישת השקעות | -4.01B | -1.64B | -1.68B | -925.72M | -1.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.57B | 0 | 1.81M | 1.86B | 9.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.60B | -351.13M | 80.02M | -174.59M | 763.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -430.10M | -16.14B | -2.68B | 6.10B | -7.95B |
| פירעון חוב | 2.56B | -12.15B | 762.62M | 9.98B | -4.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 538.65M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -310.96M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.31B | -3.31B | -3.24B | -3.49B | -2.03B |
| פעילויות מימון אחרות | 313.29M | -362.36M | -746.32M | -390.31M | -1.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.21B | 15.84B | 13.37B | 12.12B | 29.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 559.88M | -98.11M | -241.25M | 499.29M | 62.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.37B | 2.47B | 1.25B | -17.01B | 5.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.84B | 13.37B | 12.12B | 29.13B | 23.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.21B | 15.84B | 13.37B | 12.12B | 29.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.60B | 20.67B | 5.17B | -24.95B | 5.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73B | 26.80B | 12.52B | -7.86B | 31.17B |
| הוצאות הוניות | -6.14B | -6.14B | -7.35B | -17.10B | -25.76B |
הנתונים מוצגים ב-KRW