HOTEL SHILLA CO., LTD. (008770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.08 | 1.23 | 1.16 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.60 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -942.62B | -1.03T | -1.12T | -1.02T | -919.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.52 | 1.29 | 2.63 | 3.00 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.20 | 2.97 | 4.94 | 5.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.68 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.18 | 0.23 | -0.09 | 1.77 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.75 | 0.85 | 0.44 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39,157.95 | 45,987.24 | 45,379.09 | 43,632.80 | 43,868.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 8.75 | 8.89 | 4.11 | 9.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.66% | 29.31% | 27.27% | 24.22% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 3.28% | 0.32% | 0.32% | 4.53% | -0.17% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 3.78% | 3.67% | 8.11% | 2.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.28% | 0.32% | -0.13% | 2.56% | 1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | -5.66% | -1.19% | 3.01% | -1.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.22% | -4.25% | -1.56% | 2.41% | -1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | -4.25% | -1.56% | 2.41% | -1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.45% | 75.09% | 130.82% | 80.08% | 84.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.79% | -1,786.18% | 906.87% | 117.69% | -76.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | -4.88% | -1.61% | 2.86% | -1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.39% | -15.63% | -4.79% | 14.13% | -9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 0.57% | -0.19% | 5.02% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 0.35% | -0.17% | 3.27% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | -4.91% | -1.62% | 2.89% | -1.73% |
| תשואת רווחים | 3.56% | -10.24% | -4.40% | 3.46% | -1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.07 | 18.57 | 11.40 | 13.02 | 19.41 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 14.01 | 13.95 | 9.94 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 5.47 | 4.61 | 4.29 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.14 | 1.92 | 3.19 | 4.61 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.04 | 1.19 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -75.48 | 22.35 | 17.44 | 19.57 | 39.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.77 | 60.39 | 85.02 | 76.34 | 13,442.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.22 | 19.66 | 32.01 | 28.02 | 18.81 |
| ימי מלאי | 96.45 | 66.78 | 79.18 | 85.02 | 18,993.66 |
| ימי אשראי מספקים | 38.90 | 26.05 | 26.17 | 36.70 | 5,569.75 |
| מחזור תפעולי | 120.67 | 86.44 | 111.19 | 113.04 | 19,012.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,685.56 | 1,727.48 | 1,816.01 | 5,418.44 | 5,823.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,697.20 | 312.64 | -137.70 | 3,972.18 | 4,399.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,011.63 | 1,414.85 | 1,953.71 | 1,446.26 | 1,424.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 0.18 | -0.08 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.67 | 1.22 | 0.84 | 3.29 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.67 | 1.22 | 0.93 | 3.75 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.39% | 0.70% | -0.37% | 6.06% | 5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.78 | -9.77 | -22.71 | 28.88 | -62.71 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.70 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.53 | 1.09 | 4.08 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.92 | 142.66 | -267.97 | 16.51 | 18.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.53 | 25.82 | 20.32 | 12.11 | 14.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.05 | 0.13 | -0.11 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.53 | 1.09 | 4.08 | 5.83 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 19.74 | 18.54 | 12.69 | 35.78 |
| שווי חברה | 2.29T | 3.03T | 2.68T | 3.67T | 4.23T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 19.74 | 18.54 | 12.69 | 35.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.75 | 0.68 | 1.03 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.19 | 256.33 | -515.04 | 24.42 | 25.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.91 | 46.39 | 39.05 | 17.90 | 19.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27,998.86 | 28,636.62 | 33,309.80 | 15,315.11 | 13,326.88 |
| הון עצמי למניה | 28,502.52 | 29,219.39 | 33,927.96 | 16,073.93 | 14,258.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.25 | -0.31 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 100,743.30 | 107,462.25 | 104,283.62 | 94,269.20 | 130,026.12 |
| רווח נקי למניה | 1,230.78 | -4,565.72 | -1,624.78 | 2,271.32 | -1,325.20 |
| נטל מס | 0.81 | 0.75 | 1.31 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.46 | -17.86 | -3.75 | 0.66 | 7.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.48 | 0.71 | 0.73 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -0.38 | -1.12 | 2.39 | -4.39 |
הנתונים מוצגים ב-KRW