HOTEL SHILLA CO., LTD. (008770) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.40B | 68.74B | 205.11B | 220.46B | 42.34B |
| רווח נקי | -172.85B | -61.50B | 85.98B | -50.16B | 27.06B |
| פחת והפחתות | 140.80B | 132.25B | 127.64B | 126.35B | 127.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.75B | -98.30B | 11.71B | 12.92B | -206.87B |
| יתרת לקוחות | 91.95B | -37.54B | 35.00B | -66.28B | -38.13B |
| מלאי | 97.54B | 29.22B | -67.43B | 70.94B | -2.17B |
| יתרת ספקים | -38.91B | -92.68B | 109.72B | -5.87B | 29.21B |
| הון חוזר אחר | -44.82B | 2.71B | -65.59B | 14.12B | -195.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.30B | 96.29B | -20.22B | 131.36B | 94.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.59B | -95.27B | -231.40B | -80.73B | 134.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.56B | -73.96B | -54.75B | -53.94B | -22.07B |
| רכישות, נטו | 8.13B | -21.02B | -1.05B | 1.47B | 432.68M |
| רכישת השקעות | -192.92B | -149.76B | -226.50B | -34.53B | -17.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.12B | 144.59B | 106.04B | 14.00B | 155.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36B | 4.88B | -55.14B | -7.74B | 17.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.12B | -29.81B | -100.53B | 145.96B | -180.22B |
| פירעון חוב | 91.66B | 101.55B | -10.84B | 244.33B | -86.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.61B | -7.61B | -7.61B | -7.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -83.54B | -123.75B | -82.09B | -90.76B | -85.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.29B | 370.38B | 411.69B | 534.10B | 242.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.01B | 15.02B | 4.42B | 5.54B | 6.26B |
| שינוי נטו במזומנים | -32.09B | -41.31B | -122.41B | 291.22B | 2.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 370.38B | 411.69B | 534.10B | 242.87B | 240.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.29B | 370.38B | 411.69B | 534.10B | 242.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.84B | -5.21B | 150.36B | 166.52B | 20.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.40B | 68.74B | 205.11B | 220.46B | 42.34B |
| הוצאות הוניות | -53.56B | -73.96B | -54.75B | -53.94B | -22.07B |
הנתונים מוצגים ב-KRW