Youlchon Chemical Co., Ltd. (008730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 0.95 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.48B | -148.70B | -148.56B | -112.34B | -81.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.81 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.35 | 2.25 | 2.22 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.19 | -0.01 | 0.06 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.41 | -3.77 | -3.64 | -1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.45 | 0.52 | 0.32 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,297.40 | 11,822.62 | 11,025.36 | 10,166.10 | 8,493.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.35 | 8.27 | -22.39 | 66.99 | 6.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.68% | 10.05% | 5.31% | 4.59% | 7.49% |
| שיעור EBIT | 1.69% | 1.75% | -8.16% | -6.17% | -0.73% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | 6.56% | -2.47% | 0.72% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.41% | 1.75% | -4.02% | -3.91% | -1.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | 1.03% | -9.23% | -7.24% | -1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 0.86% | -1.87% | -4.60% | -0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.97% | 0.86% | -7.19% | -5.51% | -1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.44% | 83.29% | 20.22% | 63.61% | 59.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.07% | 58.73% | 229.83% | 185.20% | 117.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 0.61% | -1.30% | -2.81% | -0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.72% | 1.43% | -2.93% | -6.23% | -1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | 1.94% | -4.15% | -4.00% | -1.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | 1.19% | -2.50% | -2.17% | -0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.61% | -1.32% | -2.87% | -0.65% |
| תשואת רווחים | 1.66% | 0.65% | -1.66% | -2.51% | -0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.86 | 4.02 | 3.42 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 6.94 | 9.18 | 7.65 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.86 | 5.80 | 5.39 | 5.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.16 | 1.11 | 1.04 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.61 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.38 | 848.08 | -81.76 | 9.85 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.78 | 117.17 | 113.91 | 126.76 | 109.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.58 | 94.57 | 90.73 | 106.79 | 91.08 |
| ימי מלאי | 87.84 | 75.17 | 62.92 | 67.66 | 64.25 |
| ימי אשראי מספקים | 54.65 | 52.58 | 39.74 | 47.70 | 45.77 |
| מחזור תפעולי | 189.42 | 169.75 | 153.65 | 174.46 | 155.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -376.08 | 1,094.69 | 336.26 | 402.27 | 620.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,049.98 | -304.70 | -2,913.13 | -1,834.58 | -898.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 673.90 | 1,399.40 | 3,249.39 | 2,236.85 | 1,519.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.79 | -0.28 | -8.66 | -4.56 | -1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.41 | 0.66 | 0.10 | 0.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | 0.78 | 0.10 | 0.18 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.61% | -1.18% | -14.07% | -5.99% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.48 | 153.63 | -60.21 | -39.86 | -216.08 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.32 | 1.12 | 1.84 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.03 | 2.19 | 1.76 | 2.48 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -84.67 | -7.11 | -16.71 | -40.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.41 | 23.57 | 61.56 | 76.19 | 58.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -1.03 | 1.09 | -0.11 | 1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 2.19 | 1.76 | 2.48 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 17.09 | 28.37 | -67.88 | 320.71 | 40.90 |
| שווי חברה | 590.98B | 903.24B | 766.05B | 961.50B | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.09 | 28.37 | -67.88 | 320.71 | 40.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.86 | 1.68 | 2.32 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.70 | -119.53 | -10.60 | -21.12 | -47.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.36 | 33.27 | 91.86 | 96.31 | 69.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,481.40 | 11,421.99 | 11,325.03 | 11,791.67 | 12,836.33 |
| הון עצמי למניה | 11,825.87 | 11,782.97 | 11,731.07 | 12,340.32 | 13,460.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 20,815.76 | 19,571.89 | 18,430.57 | 16,701.21 | 18,463.45 |
| רווח נקי למניה | 201.81 | 167.94 | -343.96 | -769.01 | -167.30 |
| נטל מס | 0.65 | 0.83 | 0.20 | 0.64 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.59 | 1.13 | 1.17 | 2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.86 | 6.52 | -0.98 | -0.52 | -3.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW