Youlchon Chemical Co., Ltd. (008730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.15B | 8.34B | 9.98B | 15.38B | 33.88B |
| רווח נקי | 4.17B | -8.53B | -19.09B | -4.15B | 8.45B |
| פחת והפחתות | 23.33B | 27.10B | 30.16B | 31.16B | 33.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.19B | -12.54B | -8.10B | -25.98B | -13.44B |
| יתרת לקוחות | -1.29B | 1.33B | -6.43B | 6.94B | 4.00B |
| מלאי | -21.42B | -9.00B | 3.61B | -23.07B | -19.26B |
| יתרת ספקים | 15.92B | -4.01B | -3.97B | -1.91B | 7.02B |
| הון חוזר אחר | -8.41B | -862.51M | -1.31B | -7.94B | -5.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.85B | 2.30B | 7.01B | 14.35B | 5.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.44B | -54.21B | -35.28B | 966.62M | -75.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.99B | -80.32B | -55.33B | -37.68B | -38.41B |
| רכישות, נטו | 186.79M | 38.70B | 16.98B | 131.05M | 28.11M |
| רכישת השקעות | -231.23B | -297.02B | -225.37B | -226.00B | -309.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 235.54B | 289.99B | 224.53B | 264.34B | 271.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -937.82M | -5.55B | 3.91B | 172.37M | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.20B | 14.19B | 34.47B | -8.13B | 36.52B |
| פירעון חוב | 18.74B | 20.71B | 41.00B | 4.53B | 49.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.20B | -6.20B | -6.20B | -12.40B | -12.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -336.75M | -322.89M | -336.43M | -261.14M | -235.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.78B | 15.87B | 47.03B | 37.63B | 29.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -157.00K | 517.42M | 229.10M | 90.58M | 1.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 7.91B | -31.16B | 9.40B | 8.31B | -3.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.87B | 47.03B | 37.63B | 29.32B | 33.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.78B | 15.87B | 47.03B | 37.63B | 29.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.56B | -72.25B | -45.53B | -22.29B | -4.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.15B | 8.34B | 9.98B | 15.38B | 33.88B |
| הוצאות הוניות | -34.71B | -80.58B | -55.51B | -37.68B | -38.41B |
הנתונים מוצגים ב-KRW