Willbes & Co., Ltd (008600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.23 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.45 | 0.57 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.12 | -0.06 | -0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.70B | -38.39B | -10.83B | 671.06M | 19.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.94 | 3.11 | 1.89 | 1.46 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.76 | 0.65 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.20 | 0.00 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.12 | 4.93 | 3.33 | 2.77 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.08 | -0.00 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.75 | -1.23 | -0.94 | -0.34 | -0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.63 | 6.80 | 3.27 | 3.25 | 3.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27,993.91 | 26,404.96 | 27,476.14 | 26,107.72 | 22,684.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.09 | -11.82 | 65.30 | 15.18 | 7.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.21% | 7.34% | 11.01% | 14.83% | 16.89% |
| שיעור EBIT | -15.14% | -13.19% | -5.28% | -2.29% | -0.64% |
| שיעור EBITDA | -8.93% | -6.90% | 1.14% | 4.75% | 7.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.80% | -11.15% | -5.77% | -1.94% | -0.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.33% | -19.89% | -11.42% | -7.90% | -3.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.90% | -19.32% | -12.63% | -7.16% | -3.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.93% | -19.35% | -12.61% | -7.15% | -3.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.78% | 97.11% | 110.58% | 90.57% | 113.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.00% | 178.35% | 197.97% | 408.41% | 459.32% |
| תשואה על הנכסים | -8.97% | -14.66% | -9.32% | -5.11% | -3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.67% | -72.30% | -31.04% | -14.17% | -9.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.01% | -26.66% | -11.43% | -2.93% | -1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.48% | -9.45% | -4.70% | -1.37% | -0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.45% | -15.52% | -9.83% | -5.41% | -3.71% |
| תשואת רווחים | -135.77% | -172.23% | -59.59% | -35.52% | -21.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 3.67 | 3.42 | 4.66 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 18.70 | 24.51 | 41.54 | 29.54 | 49.68 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.03 | 2.13 | 1.85 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.85 | 3.04 | 2.72 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.84 | 78.38 | 8.99 | 5.41 | 6.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.32 | 264.67 | 269.51 | 263.07 | 254.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.11 | 99.48 | 106.74 | 78.29 | 82.76 |
| ימי מלאי | 174.73 | 180.08 | 171.56 | 197.14 | 179.37 |
| ימי אשראי מספקים | 19.51 | 14.89 | 8.79 | 12.36 | 7.35 |
| מחזור תפעולי | 285.84 | 279.56 | 278.30 | 275.43 | 262.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -346.80 | 491.34 | 708.24 | 818.18 | -1,020.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -617.93 | 304.69 | 384.14 | 226.59 | -1,753.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 271.13 | 186.65 | 324.10 | 591.59 | 732.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.78 | 0.62 | 0.54 | 0.28 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.28 | 2.63 | 2.19 | 1.38 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.28 | 2.63 | 2.19 | 1.38 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.99% | 9.49% | 5.49% | 3.42% | -26.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -0.58 | -1.68 | -2.82 | -4.69 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.40 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.17 | 10.54 | 18.22 | 29.22 | -3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | 6.53 | 9.88 | 8.09 | -6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.42 | 0.52 | 0.40 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -11.13 | -13.45 | 83.87 | 19.42 | 10.05 |
| שווי חברה | 183.41B | 174.70B | 208.00B | 199.49B | 183.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.13 | -13.45 | 83.87 | 19.42 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.36 | 87.14 | 82.29 | 133.80 | -15.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.03 | 54.04 | 44.63 | 37.06 | -27.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,202.74 | 5,197.09 | 10,827.17 | 13,712.10 | 12,067.65 |
| הון עצמי למניה | 6,473.10 | 7,646.20 | 13,438.79 | 16,597.62 | 15,221.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.10 | 0.10 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 27,566.70 | 28,620.55 | 33,036.56 | 32,845.08 | 38,732.59 |
| רווח נקי למניה | -3,557.25 | -5,528.56 | -4,171.26 | -2,351.41 | -1,417.23 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.11 | 0.91 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.51 | 2.16 | 3.45 | 5.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | -0.16 | -0.17 | -0.35 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-KRW