Willbes & Co., Ltd (008600) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 4.66B | 5.38B | -6.72B | 23.47B |
| רווח נקי | -20.80B | -27.42B | -15.47B | -9.33B | -14.58B |
| פחת והפחתות | 11.85B | 13.96B | 15.22B | 19.84B | 19.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.59B | -5.67B | 3.90B | -20.87B | -7.74B |
| יתרת לקוחות | 9.71B | -3.69B | -5.25B | 2.99B | 5.24B |
| מלאי | 5.57B | 291.67M | 4.39B | -5.78B | -19.59B |
| יתרת ספקים | 2.46B | -1.57B | 1.97B | -6.72B | 3.65B |
| הון חוזר אחר | 1.85B | -693.72M | 2.79B | -11.36B | 2.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.40B | 23.79B | 1.73B | 3.63B | 26.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.70B | 4.27B | -6.78B | 832.72M | -5.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.39B | -722.56M | -1.55B | -4.82B | -9.08B |
| רכישות, נטו | 27.75M | 0 | 408.92M | 81.50M | -4.00B |
| רכישת השקעות | -8.64B | -6.87B | -12.91B | -8.72B | -11.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.30B | 7.53B | 8.05B | 13.83B | 12.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.39B | 4.33B | -779.92M | 461.72M | 7.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.40B | -7.28B | 1.83B | 3.86B | -16.59B |
| פירעון חוב | -2.70B | -44.07M | 9.13B | 1.64B | -12.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.70B | -7.23B | -7.30B | 2.23B | -3.65B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 5.51B | 3.72B | 3.31B | 5.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.18M | 136.78M | -20.56M | 333.21M | 79.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45B | 1.79B | 410.56M | -1.69B | 1.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.51B | 3.72B | 3.31B | 5.00B | 3.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 5.51B | 3.72B | 3.31B | 5.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.00B | 2.53B | 1.49B | -11.54B | 14.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 4.66B | 5.38B | -6.72B | 23.47B |
| הוצאות הוניות | -1.23B | -2.13B | -3.89B | -4.82B | -9.08B |
הנתונים מוצגים ב-KRW