Suheung Co. Ltd. (008490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.27 | 1.17 | 0.98 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.26B | -55.42B | -60.34B | -85.51B | -56.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.89 | 0.99 | 1.10 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.17 | 2.24 | 2.33 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 2.88 | 1.61 | 2.18 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.20 | 1.73 | 3.18 | 1.44 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40,797.27 | 39,129.41 | 42,303.07 | 43,820.21 | 37,402.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.77 | 4.24 | 5.60 | 5.57 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.58% | 17.07% | 15.80% | 16.66% | 21.62% |
| שיעור EBIT | 4.82% | 7.02% | 5.15% | 6.85% | 9.95% |
| שיעור EBITDA | 10.28% | 12.63% | 11.25% | 12.96% | 15.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.13% | 7.02% | 5.18% | 7.23% | 9.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.99% | 7.44% | 4.78% | 2.36% | 8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 6.02% | 2.80% | 1.03% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.22% | 6.53% | 3.30% | 2.67% | 6.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.94% | 80.89% | 58.52% | 43.61% | 65.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.33% | 106.05% | 92.27% | 32.63% | 83.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 4.10% | 1.80% | 0.62% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 8.90% | 4.02% | 1.44% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.54% | 7.31% | 5.34% | 7.78% | 9.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.51% | 2.44% | 2.88% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 4.12% | 1.80% | 0.62% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 19.88% | 17.36% | 12.95% | 1.88% | 9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 5.62 | 5.43 | 5.22 | 6.69 |
| מחזור זכאים | 19.55 | 14.91 | 18.74 | 25.36 | 27.92 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.22 | 2.02 | 1.91 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.52 | 1.38 | 1.32 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.44 | 8.87 | 23.68 | 10.97 | 6.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.26 | 204.86 | 228.41 | 246.97 | 215.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.15 | 64.89 | 67.23 | 69.97 | 54.58 |
| ימי מלאי | 146.78 | 164.46 | 180.65 | 191.39 | 173.68 |
| ימי אשראי מספקים | 18.67 | 24.49 | 19.47 | 14.39 | 13.07 |
| מחזור תפעולי | 223.93 | 229.35 | 247.88 | 261.36 | 228.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,188.49 | 7,050.32 | 5,050.95 | 942.73 | 4,758.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,478.89 | 3,109.72 | 1,569.93 | -3,754.47 | -1,013.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,709.60 | 3,940.60 | 3,481.02 | 4,697.20 | 5,772.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.44 | 0.31 | -3.98 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.71 | 1.35 | 0.18 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.79 | 1.45 | 0.20 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.68% | 14.36% | 12.37% | -12.84% | -3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.07 | 5.54 | 7.72 | 53.18 | 11.01 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.35 | 0.22 | 0.55 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.51 | 0.31 | 0.76 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 6.96 | 8.08 | -7.79 | -33.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 3.07 | 2.51 | 31.03 | 7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | 0.04 | 0.04 | -0.65 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.51 | 0.31 | 0.76 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 6.99 | 7.52 | 9.80 | 7.52 |
| שווי חברה | 572.16B | 637.39B | 552.53B | 754.58B | 741.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.27 | 6.99 | 7.52 | 9.80 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.88 | 0.85 | 1.27 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.77 | 17.72 | 31.65 | -18.06 | -65.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 7.81 | 9.84 | 71.94 | 14.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51,229.90 | 46,281.68 | 45,270.76 | 42,339.44 | 41,711.63 |
| הון עצמי למניה | 46,604.74 | 42,240.51 | 40,892.05 | 38,259.52 | 37,893.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.12 | 0.31 | 0.37 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 68,776.84 | 62,434.83 | 58,752.09 | 53,440.08 | 57,105.82 |
| רווח נקי למניה | 3,515.12 | 3,759.07 | 1,643.66 | 550.00 | 3,056.41 |
| נטל מס | 0.64 | 0.81 | 0.59 | 0.44 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.06 | 0.93 | 0.34 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 1.88 | 2.61 | 1.71 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW