Suheung Co. Ltd. (008490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.57B | 56.16B | 10.49B | 52.91B | 66.85B |
| רווח נקי | 43.49B | 21.55B | 6.12B | 40.60B | 59.30B |
| פחת והפחתות | 40.53B | 39.77B | 36.43B | 35.55B | 38.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 648.01M | -7.11B | -48.17B | -37.10B | -29.26B |
| יתרת לקוחות | -11.70B | -4.47B | -21.39B | 11.23B | -6.24B |
| מלאי | 746.12M | -1.31B | -23.55B | -53.81B | -10.68B |
| יתרת ספקים | 9.23B | 3.15B | 632.16M | 8.96B | -2.44B |
| הון חוזר אחר | 2.38B | -4.47B | -3.87B | -3.48B | -9.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.10B | 1.94B | 20.39B | 13.86B | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.93B | -18.08B | -70.17B | -93.45B | -56.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.26B | -38.71B | -52.26B | -64.18B | -38.21B |
| רכישות, נטו | 355.00M | 14.72B | 196.55M | -2.04B | -8.92B |
| רכישת השקעות | -36.66B | -16.29B | -4.56B | -24.04B | -152.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.00B | 16.12B | 15.52B | 8.54B | 144.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36B | 20.80B | -29.06B | -11.73B | -1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.48B | -41.10B | 56.99B | 50.52B | -23.23B |
| פירעון חוב | -12.40B | -37.80B | 62.05B | 56.78B | -15.38B |
| הנפקת מניות רגילות | -23.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.73M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.22B | -2.83B | -4.45B | -5.56B | -7.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.83B | -470.14M | -607.81M | -703.65M | -555.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.16B | 37.93B | 38.71B | 37.02B | 26.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -936.62M | 2.24B | 98.26M | 705.70M | 1.91B |
| שינוי נטו במזומנים | 10.23B | -776.37M | 1.69B | 10.69B | -11.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.93B | 38.71B | 37.02B | 26.33B | 37.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.16B | 37.93B | 38.71B | 37.02B | 26.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.98B | 17.46B | -41.77B | -11.27B | 28.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.57B | 56.16B | 14.77B | 52.91B | 66.85B |
| הוצאות הוניות | -45.59B | -38.71B | -52.26B | -64.18B | -38.21B |
הנתונים מוצגים ב-KRW