Moonbae Steel Co., Ltd. (008420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.37 | 1.29 | 1.32 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.40 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.28 | 0.14 | -0.01 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | -0.45 | 0.24 | -0.02 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.05B | 5.91B | 4.61B | 7.18B | 21.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 1.26 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | -0.02 | 0.43 | 0.69 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | -0.92 | -1.68 | -3.21 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.57 | 0.43 | 0.47 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,054.15 | 1,246.28 | 1,073.76 | 1,536.96 | 945.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.68 | -144.74 | 2.29 | 1.33 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.13% | 4.03% | 3.26% | 2.47% | 5.31% |
| שיעור EBIT | 2.92% | -0.70% | 5.11% | 12.08% | 13.26% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | -0.12% | 5.67% | 12.49% | 13.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.41% | -0.70% | -1.52% | -2.10% | 1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 4.49% | 4.20% | 11.42% | 12.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.18% | 4.25% | 4.72% | 11.34% | 13.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.18% | 4.25% | 4.72% | 11.34% | 13.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.67% | 94.69% | 112.27% | 99.29% | 107.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 413.16% | -645.48% | -276.59% | -543.90% | 810.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 2.41% | 2.95% | 8.01% | 12.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.04% | 3.01% | 3.56% | 10.09% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.05% | -0.47% | -1.12% | -1.81% | 1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | -0.40% | -1.01% | -1.56% | 1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.23% | 2.44% | 2.99% | 8.11% | 12.84% |
| תשואת רווחים | 20.04% | 13.68% | 14.91% | 30.61% | 42.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 4.44 | 4.82 | 5.13 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 8.54 | 11.82 | 11.60 | 15.12 | 14.78 |
| מחזור מלאי | 9.52 | 6.68 | 12.53 | 11.21 | 10.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.76 | 8.11 | 8.11 | 10.12 | 13.49 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.58 | 11.36 | 12.27 | 8.15 | 7.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.34 | 106.00 | 73.41 | 79.62 | 69.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.78 | 82.22 | 75.74 | 71.19 | 58.82 |
| ימי מלאי | 38.32 | 54.67 | 29.13 | 32.57 | 34.99 |
| ימי אשראי מספקים | 42.76 | 30.89 | 31.46 | 24.14 | 24.69 |
| מחזור תפעולי | 115.10 | 136.88 | 104.87 | 103.76 | 93.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 159.65 | -541.59 | 239.92 | -28.29 | 571.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 140.46 | -555.55 | 231.87 | -104.39 | 536.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.19 | 13.97 | 8.05 | 76.10 | 34.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.03 | 0.97 | 3.69 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | -9.14 | 4.10 | -0.22 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.32 | -38.78 | 29.80 | -0.37 | 16.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.45 | 0.24 | -0.02 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.08 | 0.03 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.11% | -26.58% | 9.99% | -3.32% | 17.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.87 | 6.66 | 6.71 | 3.27 | 2.35 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.69 | -3.76 | 10.01 | -30.08 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | -3.86 | 9.67 | -110.98 | 5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.72 | -0.10 | -0.12 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.64 | -408.02 | 7.87 | 4.30 | 2.95 |
| שווי חברה | 54.82B | 66.41B | 62.54B | 87.79B | 77.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | -408.02 | 7.87 | 4.30 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.48 | 0.45 | 0.54 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.04 | -5.83 | 14.10 | -43.55 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | -5.98 | 13.63 | -160.66 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,550.97 | 9,362.39 | 9,571.70 | 9,373.77 | 8,427.24 |
| הון עצמי למניה | 9,691.85 | 9,503.26 | 9,722.69 | 9,523.33 | 8,569.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.05 | -0.12 | 0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 7,398.51 | 6,724.28 | 7,329.15 | 8,472.73 | 9,809.97 |
| רווח נקי למניה | 383.20 | 285.97 | 345.91 | 961.01 | 1,338.09 |
| נטל מס | 0.89 | 0.95 | 1.12 | 0.99 | 1.08 |
| נטל ריבית | 2.00 | -6.45 | 0.82 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | -1.89 | 0.69 | -0.03 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-KRW