Moonbae Steel Co., Ltd. (008420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.10B | 4.59B | -546.44M | 11.19B | 2.46B |
| רווח נקי | 5.86B | 6.62B | 18.56B | 26.22B | 25.38B |
| פחת והפחתות | 796.60M | 779.69M | 672.77M | 703.82M | 682.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.99B | 5.40B | 93.01M | 11.00B | -18.17B |
| יתרת לקוחות | -1.93B | 1.19B | 618.51M | 1.11B | -200.94M |
| מלאי | -8.99B | 3.42B | 3.21B | 7.57B | -16.17B |
| יתרת ספקים | -512.47M | 1.13B | -1.76B | 1.47B | -1.16B |
| הון חוזר אחר | -550.29M | -339.90M | -1.97B | 854.07M | -648.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.78B | -8.21B | -19.87B | -26.73B | -5.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.29B | 8.99B | -9.71B | 13.41B | 7.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -286.38M | -154.04M | -1.47B | -672.88M | -271.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.20B | 0 | 4.94B |
| רכישת השקעות | -8.54B | -64.97B | -83.88B | -183.53B | -94.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.12B | 70.59B | 76.13B | 194.45B | 96.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.50K | 3.53B | 2.70B | 3.16B | 805.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.66B | -13.93B | 9.98B | -25.89B | -9.53B |
| פירעון חוב | 5.34B | -9.24B | 11.27B | -22.82B | -8.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.40M | -1.90B | -605.96M | -336.47M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -929.13M | -965.57M | -974.72M | -1.47B | -979.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 232.13M | -1.83B | 282.67M | -1.26B | -517.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 953.83M | 1.11B | 1.46B | 1.75B | 3.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.97K | 15.28K | 1.87K | 6.85K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -159.05M | -350.35M | -283.28M | -1.28B | 88.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.46B | 1.75B | 3.03B | 2.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 953.83M | 1.11B | 1.46B | 1.75B | 3.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.39B | 4.44B | -2.02B | 10.52B | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.10B | 4.59B | -546.44M | 11.19B | 2.46B |
| הוצאות הוניות | -286.38M | -154.04M | -1.47B | -672.88M | -271.67M |
הנתונים מוצגים ב-KRW