N.I. Steel Co., Ltd. (008260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 0.85 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.59 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.42 | 0.56 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.20 | 0.52 | 0.79 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -147.89B | -133.52B | -97.43B | -54.57B | -91.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.92 | 1.86 | 1.91 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.58 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.59 | 4.04 | 5.48 | 10.11 | 14.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.46 | 1.96 | 1.71 | 0.82 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,707.16 | 7,162.41 | 6,236.21 | 5,459.04 | 5,219.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.26 | 2.56 | 1.51 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.74% | 19.95% | 20.98% | 25.39% | 25.24% |
| שיעור EBIT | 10.48% | 12.15% | 14.49% | 18.67% | 19.16% |
| שיעור EBITDA | 20.66% | 23.47% | 23.70% | 25.06% | 25.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.98% | 12.15% | 13.49% | 18.45% | 19.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.21% | 9.88% | 12.03% | 16.99% | 17.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.00% | 7.65% | 9.34% | 13.11% | 13.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.00% | 7.65% | 9.34% | 13.11% | 13.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.99% | 77.42% | 77.70% | 77.16% | 76.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.93% | 81.37% | 89.15% | 92.09% | 94.30% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.66% | 5.43% | 11.21% | 12.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 7.02% | 10.11% | 21.44% | 25.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 9.71% | 12.95% | 27.17% | 30.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 4.84% | 6.58% | 13.83% | 15.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.73% | 5.44% | 11.22% | 12.29% |
| תשואת רווחים | 21.30% | 19.19% | 25.77% | 27.91% | 38.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 4.47 | 5.08 | 6.36 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 9.49 | 15.42 | 15.56 | 13.16 | 13.88 |
| מחזור מלאי | 8.09 | 6.51 | 6.92 | 5.87 | 5.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 1.38 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.58 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.43 | -3.12 | -5.86 | -8.73 | -5.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.60 | 114.10 | 101.10 | 91.78 | 97.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.92 | 81.74 | 71.81 | 57.35 | 61.61 |
| ימי מלאי | 45.13 | 56.03 | 52.75 | 62.18 | 62.44 |
| ימי אשראי מספקים | 38.45 | 23.67 | 23.46 | 27.75 | 26.30 |
| מחזור תפעולי | 142.05 | 137.77 | 124.56 | 119.53 | 124.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 927.52 | 1,231.31 | 2,746.22 | 3,701.04 | 1,482.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -486.12 | -254.81 | -713.08 | 2,048.44 | 281.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,413.65 | 1,486.12 | 3,459.29 | 1,652.60 | 1,200.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.21 | -0.26 | 0.55 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.78 | 0.77 | 2.11 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 0.83 | 0.79 | 2.24 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.18 | 0.46 | 0.71 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.25% | -7.28% | -20.40% | 32.57% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.66 | 5.20 | 3.90 | 3.58 | 2.62 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.77 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.19 | -13.74 | -4.90 | 3.07 | 15.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 2.84 | 1.27 | 1.70 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.21 | -0.08 | 1.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.77 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 4.96 | 4.09 | 3.38 | 2.95 |
| שווי חברה | 294.89B | 288.73B | 266.63B | 324.53B | 268.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 4.96 | 4.09 | 3.38 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.16 | 0.97 | 0.85 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.21 | -40.13 | -13.09 | 5.54 | 33.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 8.30 | 3.40 | 3.07 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,328.95 | 9,229.07 | 8,875.14 | 8,170.28 | 6,561.88 |
| הון עצמי למניה | 9,672.35 | 9,572.87 | 8,911.22 | 8,188.47 | 6,580.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 9,229.72 | 8,780.16 | 9,637.77 | 13,388.50 | 12,426.23 |
| רווח נקי למניה | 646.31 | 671.82 | 900.57 | 1,755.58 | 1,705.93 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.83 | 3.05 | 2.11 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-KRW