N.I. Steel Co., Ltd. (008260) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.77B | 78.44B | 105.85B | 42.40B | 28.00B |
| רווח נקי | 18.97B | 25.72B | 50.21B | 48.79B | 22.05B |
| פחת והפחתות | 28.07B | 25.52B | 24.48B | 22.98B | 18.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.72B | 31.09B | 26.02B | -45.44B | -16.55B |
| יתרת לקוחות | -1.08B | 9.84B | 12.57B | -22.31B | -2.54B |
| מלאי | -14.49B | 30.20B | 15.20B | -20.89B | -25.78B |
| יתרת ספקים | -1.11B | -7.73B | 2.57B | -5.22B | 5.30B |
| הון חוזר אחר | 963.32M | -1.21B | -4.33B | 2.98B | 6.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.45B | -3.89B | 5.14B | 16.06B | 4.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.08B | -87.67B | -100.29B | -34.20B | -41.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.65B | -98.29B | -47.26B | -34.34B | -42.09B |
| רכישות, נטו | 100.00M | 0 | -4.20B | 180.94M | 51.44M |
| רכישת השקעות | -14.79B | -5.07B | -38.28B | -319.86M | -87.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.64B | 16.91B | 0 | -180.94M | -51.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -386.51M | -1.21B | -10.55B | 452.26M | 277.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.69B | 9.26B | -5.26B | -6.44B | 15.76B |
| פירעון חוב | 23.83B | 22.30B | 5.20B | 1.01B | 21.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -137.30M | -1.45B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.82B | -3.58B | -2.86B | -2.15B | -1.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18B | -8.00B | -7.60B | -5.30B | -4.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 4.53B | 4.50B | 4.21B | 2.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 374.97M | 34.45M | 291.41M | 1.76B | 1.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.53B | 4.50B | 4.21B | 2.45B | 596.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 4.53B | 4.50B | 4.21B | 2.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.20B | -20.37B | 58.59B | 8.06B | -14.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.77B | 78.44B | 105.85B | 42.40B | 28.00B |
| הוצאות הוניות | -41.97B | -98.80B | -47.26B | -34.34B | -42.09B |
הנתונים מוצגים ב-KRW