SEOYON CO. LTD (007860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.53 | 0.73 | 0.82 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -521.34B | -541.57B | -465.19B | -328.71B | -163.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 4.28 | 4.19 | 4.31 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.68 | 0.85 | 1.08 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.03 | 5.84 | 7.35 | 8.28 | 8.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.37 | 3.48 | 4.85 | 2.91 | 3.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41,999.81 | 38,349.55 | 37,127.61 | 28,097.87 | 25,340.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.53 | 1.00 | 0.82 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.05% | 13.97% | 15.96% | 15.62% | 15.52% |
| שיעור EBIT | 4.57% | 4.12% | 7.34% | 7.29% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 8.66% | 7.84% | 10.66% | 10.62% | 8.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 4.12% | 5.38% | 7.19% | 5.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.76% | 3.08% | 6.61% | 6.42% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 1.13% | 2.98% | 2.79% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 1.90% | 5.02% | 5.26% | 3.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.57% | 36.79% | 45.05% | 43.51% | 62.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.88% | 74.84% | 122.94% | 89.27% | 83.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 1.49% | 3.91% | 4.05% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.94% | 6.37% | 16.37% | 17.47% | 18.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.95% | 9.46% | 12.50% | 18.85% | 15.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 4.80% | 7.68% | 12.72% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 1.53% | 4.05% | 4.23% | 4.34% |
| תשואת רווחים | 60.22% | 24.66% | 91.44% | 60.80% | 63.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.64 | 6.65 | 7.62 | 7.69 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 5.62 | 6.12 | 5.75 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 10.95 | 10.81 | 11.27 | 13.85 | 14.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.89 | 2.71 | 3.15 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -206.19 | -117.29 | -134.84 | 192.85 | -277.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.22 | 23.64 | 20.60 | 10.36 | 29.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.01 | 54.86 | 47.88 | 47.44 | 58.35 |
| ימי מלאי | 33.34 | 33.76 | 32.39 | 26.35 | 26.01 |
| ימי אשראי מספקים | 72.13 | 64.98 | 59.67 | 63.43 | 55.35 |
| מחזור תפעולי | 88.35 | 88.62 | 80.27 | 73.79 | 84.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,207.42 | 10,151.65 | 14,879.42 | 12,042.42 | 11,623.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 240.18 | -3,555.94 | -4,445.09 | -949.88 | 7,563.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 12,967.24 | 13,707.59 | 19,324.52 | 12,992.29 | 4,060.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.35 | -0.30 | -0.08 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.72 | 0.76 | 0.91 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 0.74 | 0.77 | 0.93 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.28 | 0.42 | 0.45 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.47% | -36.85% | -65.85% | -11.16% | 105.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.66 | 3.75 | 1.09 | 1.64 | 1.57 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.81 | -2.71 | -1.52 | -8.96 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.95 | 0.45 | 0.71 | 0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 1.70 | 2.11 | 1.31 | 1.25 | 1.48 |
| שווי חברה | 744.44B | 816.59B | 627.50B | 533.92B | 429.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.70 | 2.11 | 1.31 | 1.25 | 1.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 142.79 | -9.78 | -6.50 | -25.89 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 3.43 | 1.94 | 2.04 | 1.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78,018.45 | 65,240.45 | 65,141.36 | 50,564.38 | 44,556.86 |
| הון עצמי למניה | 44,545.33 | 37,393.41 | 37,694.59 | 29,620.66 | 24,598.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 232,811.81 | 209,906.10 | 207,250.20 | 185,224.66 | 149,790.66 |
| רווח נקי למניה | 4,167.33 | 2,380.17 | 6,172.48 | 5,173.88 | 4,567.23 |
| נטל מס | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.75 | 0.90 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 4.27 | 1.43 | 2.33 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-KRW