SEOYON CO. LTD (007860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.36B | 322.99B | 261.41B | 252.31B | 194.78B |
| רווח נקי | 55.89B | 225.73B | 112.31B | 99.14B | 44.27B |
| פחת והפחתות | 182.66B | 150.94B | 133.93B | 109.12B | 98.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.84B | -50.92B | -87.62B | -48.83B | 6.33B |
| יתרת לקוחות | -71.82B | 24.74B | 16.22B | -110.17B | 9.17B |
| מלאי | -43.06B | -76.87B | -116.89B | -52.60B | -3.58B |
| יתרת ספקים | 113.92B | -62.25B | -86.66B | 96.59B | -46.50B |
| הון חוזר אחר | -52.88B | 60.85B | 99.71B | 17.34B | 47.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.65B | -2.77B | 102.79B | 92.89B | 45.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -297.84B | -389.03B | -248.31B | -67.80B | -93.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.88B | -414.00B | -282.03B | -88.13B | -122.71B |
| רכישות, נטו | 10.42B | -1.40B | 1.15B | -27.92B | 2.00B |
| רכישת השקעות | -55.46B | -52.95B | -111.01B | -182.84B | -173.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.63B | 55.86B | 141.89B | 187.03B | 150.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.55B | 23.46B | 1.68B | 44.06B | 49.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.21B | 109.88B | -42.11B | -85.07B | -140.99B |
| פירעון חוב | 67.35B | 121.36B | -33.72B | -77.31B | -130.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.73B | 5.64B | 3.62B | 1.78B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.28B | -6.50B | -6.02B | -6.12B | -1.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.60B | -10.61B | -5.98B | -3.42B | -9.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.66B | 292.03B | 225.82B | 253.01B | 158.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.10B | 22.27B | 1.96B | -4.87B | 6.09B |
| שינוי נטו במזומנים | -16.37B | 66.21B | -27.20B | 94.58B | -33.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.03B | 225.82B | 253.01B | 158.43B | 192.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.66B | 292.03B | 225.82B | 253.01B | 158.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.49B | -96.49B | -20.62B | 164.18B | 72.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.36B | 322.99B | 261.41B | 252.31B | 194.78B |
| הוצאות הוניות | -321.85B | -419.48B | -282.03B | -88.13B | -122.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW