Korea Circuit Co., Ltd. (007810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 1.98 | 2.15 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.22 | 1.57 | 1.61 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.19 | 0.47 | 0.37 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | -0.02 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.34 | 0.22 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.25 | 1.25 | 1.01 | 3.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.22B | 50.91B | 2.59B | -4.21B | 16.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.60 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.17 | 3.31 | 2.86 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.68 | -0.04 | 1.24 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.40 | 3.70 | -2.56 | -3.90 | 47.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.24 | 1.18 | 0.44 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,933.52 | 11,907.04 | 11,258.07 | 9,806.27 | 8,180.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.99 | -4.73 | 2.21 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.77% | 7.80% | 1.28% | 1.92% | 10.06% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 3.56% | -10.34% | -1.46% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 10.03% | 7.91% | -2.38% | 5.79% | 10.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 3.56% | -2.36% | -2.41% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | 3.68% | -11.26% | -1.99% | 6.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 3.13% | -8.95% | -2.75% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 3.56% | -9.17% | -2.12% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 85.08% | 79.50% | 138.40% | 68.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.44% | 103.20% | 477.77% | 82.40% | 100.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 3.39% | -10.03% | -2.96% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.92% | 10.74% | -33.22% | -8.47% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.06% | 5.34% | -3.44% | -3.23% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 4.47% | -2.59% | -3.07% | 8.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 3.40% | -10.05% | -2.97% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 3.57% | -50.45% | -6.21% | 21.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 5.51 | 5.89 | 6.05 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 13.05 | 13.97 | 12.06 | 9.68 |
| מחזור מלאי | 8.12 | 7.51 | 11.51 | 9.96 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.68 | 3.48 | 2.26 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 5.45 | 4.98 | 4.94 | 5.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.59 | 86.89 | 67.52 | 66.68 | 56.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.96 | 66.25 | 61.95 | 60.32 | 49.67 |
| ימי מלאי | 44.97 | 48.60 | 31.70 | 36.63 | 44.03 |
| ימי אשראי מספקים | 43.34 | 27.97 | 26.13 | 30.27 | 37.69 |
| מחזור תפעולי | 112.93 | 114.86 | 93.65 | 96.95 | 93.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,130.09 | 1,430.01 | 3,636.78 | 1,938.71 | 5,575.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,988.34 | -1,387.46 | 1,817.44 | -916.87 | -3,695.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,118.43 | 2,817.47 | 1,819.34 | 2,855.59 | 9,270.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.40 | -0.97 | 0.50 | -0.47 | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.49 | 2.00 | 0.68 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.51 | 2.00 | 0.68 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.34 | 0.20 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.94% | -2.87% | 19.93% | -4.25% | -31.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.82 | 27.98 | -1.98 | -16.11 | 4.68 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.88 | 0.18 | 0.44 | 0.20 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.01 | 0.66 | 1.36 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.26 | -34.81 | 5.02 | -23.50 | -3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.59 | 33.78 | 2.51 | 11.12 | 2.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.20 | -0.01 | 0.11 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.01 | 0.66 | 1.36 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 11.83 | 13.06 | -12.20 | 9.85 | 2.81 |
| שווי חברה | 1.96T | 1.56T | 407.86B | 760.13B | 472.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.83 | 13.06 | -12.20 | 9.85 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.03 | 0.29 | 0.57 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.63 | -41.08 | 8.20 | -30.30 | -4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.15 | 39.85 | 4.10 | 14.33 | 3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,786.54 | 28,780.48 | 24,786.44 | 25,845.42 | 27,377.89 |
| הון עצמי למניה | 17,815.61 | 16,069.99 | 13,848.82 | 15,789.85 | 17,437.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.19 | -0.07 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 59,531.56 | 55,161.87 | 51,408.82 | 48,694.56 | 58,346.13 |
| רווח נקי למניה | 3,065.96 | 1,726.47 | -4,600.94 | -1,338.02 | 2,508.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.79 | 1.38 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.36 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.83 | -0.77 | -1.45 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-KRW