Korea Circuit Co., Ltd. (007810) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.14B | 99.53B | 53.04B | 152.60B | 66.84B |
| רווח נקי | 47.25B | -129.01B | -36.61B | 85.75B | 72.20B |
| פחת והפחתות | 65.65B | 112.00B | 96.57B | 54.09B | 36.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -89.78B | -27.85B | -24.98B | -34.42B | -69.75B |
| יתרת לקוחות | -44.27B | -17.91B | -11.39B | 24.44B | -43.34B |
| מלאי | -57.31B | 2.58B | 35.63B | -17.90B | -59.38B |
| יתרת ספקים | 33.62B | -5.49B | -36.99B | -60.21B | 12.87B |
| הון חוזר אחר | -21.81B | -7.03B | -12.23B | 19.25B | 20.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.02B | 144.40B | 18.06B | 47.18B | 28.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.03B | -64.68B | -64.95B | -293.58B | -79.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.11B | -49.79B | -77.97B | -253.73B | -50.44B |
| רכישות, נטו | -2.25B | -968.22M | 682.74M | 514.24M | -4.75B |
| רכישת השקעות | -76.57B | -26.58B | -355.31B | -581.44B | -116.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.78B | 12.78B | 356.77B | 536.36B | 92.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12B | -118.44M | 10.88B | 4.71B | 179.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.51B | 8.18B | 31.67B | 141.23B | -6.17B |
| פירעון חוב | 17.72B | 9.35B | 32.93B | 143.34B | -5.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21B | -1.18B | -1.26B | -2.11B | -1.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.49B | 136.88B | 89.53B | 70.57B | 71.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.01B | 4.32B | -802.94M | -1.20B | 351.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -63.39B | 47.35B | 18.96B | -955.00M | -18.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.88B | 89.53B | 70.57B | 71.52B | 89.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.49B | 136.88B | 89.53B | 70.57B | 71.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.97B | 49.74B | -25.08B | -101.13B | 16.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.14B | 99.53B | 53.04B | 152.60B | 66.84B |
| הוצאות הוניות | -77.11B | -49.79B | -78.13B | -253.73B | -50.44B |
הנתונים מוצגים ב-KRW