ISU Petasys Co., Ltd. (007660) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.07 | 1.39 | 1.32 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.35 | 0.89 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.39 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.36 | 0.21 | 0.18 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.41 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 1.25 | 0.49 | 0.32 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 362.37B | 329.46B | 60.09B | 23.97B | 50.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.76 | 0.86 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.43 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 2.41 | 2.35 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.35 | 0.60 | 0.43 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.41 | 24.57 | 8.68 | 5.40 | 13.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,842.78 | 3,390.65 | 3,953.73 | 3,811.98 | 3,402.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.33 | 1.33 | 2.23 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.71% | 25.72% | 18.71% | 17.24% | 25.49% |
| שיעור EBIT | 20.04% | 18.80% | 12.37% | 9.80% | 18.09% |
| שיעור EBITDA | 22.69% | 21.56% | 15.29% | 12.07% | 20.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.76% | 18.80% | 12.17% | 9.21% | 18.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.44% | 18.52% | 10.98% | 8.09% | 16.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.28% | 14.74% | 8.85% | 7.07% | 15.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.28% | 14.74% | 8.85% | 7.07% | 15.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.59% | 79.57% | 80.58% | 87.32% | 95.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.41% | 98.52% | 90.18% | 87.91% | 92.46% |
| תשואה על הנכסים | 13.70% | 12.45% | 9.37% | 7.62% | 18.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.72% | 21.24% | 22.60% | 17.89% | 46.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.58% | 23.45% | 24.68% | 18.51% | 44.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.63% | 16.13% | 14.02% | 10.83% | 25.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.80% | 12.53% | 9.46% | 7.67% | 18.87% |
| תשואת רווחים | 2.90% | 1.83% | 4.28% | 2.65% | 30.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 4.90 | 3.66 | 4.34 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 5.51 | 5.77 | 7.94 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.70 | 3.64 | 3.17 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.54 | 4.15 | 3.51 | 4.89 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.84 | 1.06 | 1.08 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.69 | 3.68 | 7.02 | 7.46 | 12.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.44 | 143.21 | 136.91 | 153.14 | 163.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.84 | 74.52 | 99.85 | 84.11 | 84.52 |
| ימי מלאי | 139.99 | 134.98 | 100.28 | 114.99 | 127.60 |
| ימי אשראי מספקים | 58.40 | 66.29 | 63.22 | 45.96 | 49.07 |
| מחזור תפעולי | 237.84 | 209.50 | 200.13 | 199.10 | 212.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 948.67 | 2,298.17 | 1,281.62 | 829.67 | 470.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,127.52 | 509.05 | 342.08 | -218.68 | -159.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,076.19 | 1,789.12 | 939.54 | 1,048.34 | 630.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.19 | 0.22 | 0.27 | -0.26 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 1.20 | 1.24 | 0.72 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 1.28 | 1.36 | 0.79 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.70 | 0.34 | 0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.19% | 0.43% | 1.31% | -0.77% | -2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.78 | 52.33 | 23.36 | 37.71 | 3.32 |
| מכפיל מכירות | 5.31 | 8.04 | 2.07 | 2.66 | 0.53 |
| מכפיל הון | 8.13 | 11.59 | 5.28 | 6.74 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -84.43 | 234.16 | 76.33 | -130.11 | -33.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.35 | 51.87 | 20.37 | 34.29 | 11.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.50 | 0.42 | -0.71 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.13 | 11.59 | 5.28 | 6.74 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 23.86 | 37.61 | 14.85 | 24.30 | 3.89 |
| שווי חברה | 7.06T | 8.83T | 1.90T | 1.98T | 501.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.66 | 37.61 | 14.85 | 24.30 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.37 | 8.11 | 2.27 | 2.93 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -85.30 | 236.24 | 83.83 | -143.24 | -49.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.38 | 52.33 | 22.37 | 37.75 | 16.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,570.91 | 10,177.08 | 4,834.97 | 4,149.22 | 3,467.24 |
| הון עצמי למניה | 11,702.63 | 10,288.81 | 4,944.17 | 4,218.10 | 3,515.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 17,913.96 | 14,827.72 | 12,632.91 | 10,677.87 | 10,165.39 |
| רווח נקי למניה | 2,737.59 | 2,185.54 | 1,117.58 | 754.56 | 1,620.23 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 0.89 | 0.83 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 1.05 | 1.15 | 1.10 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-KRW