ISU Petasys Co., Ltd. (007660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.75B | 84.90B | 52.47B | 29.76B | 3.97B |
| רווח נקי | 160.48B | 74.03B | 47.72B | 102.47B | -3.60B |
| פחת והפחתות | 29.26B | 24.33B | 15.33B | 13.03B | 17.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -76.81B | -47.52B | -23.39B | -89.62B | -37.61B |
| יתרת לקוחות | 10.06B | -68.66B | -8.31B | -35.18B | -19.49B |
| מלאי | -116.32B | -12.76B | -8.61B | -56.12B | -17.13B |
| יתרת ספקים | 30.66B | 45.83B | 7.17B | 11.26B | 23.35B |
| הון חוזר אחר | -1.21B | -11.93B | -13.63B | -9.58B | -24.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.82B | 34.05B | 12.80B | 3.88B | 27.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.01B | -63.00B | -61.44B | -12.30B | -22.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.02B | -59.95B | -66.30B | -39.86B | -16.11B |
| רכישות, נטו | 17.31B | -725.00M | 2.48B | 1.22B | 8.68B |
| רכישת השקעות | -329.91B | -3.34B | -2.99B | -8.77B | -32.89B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.63B | 3.85B | 6.17B | 25.65B | 4.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.16M | -2.84B | -792.55M | 9.45B | 13.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 261.51B | 3.07B | 10.31B | -17.24B | 62.43B |
| פירעון חוב | -7.63B | 11.44B | 20.03B | -18.20B | -4.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 280.79B | 0 | 0 | 0 | 68.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.49B | -6.32B | -6.32B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.16B | -2.04B | -3.39B | 963.40M | -1.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.78B | 80.36B | 47.96B | 45.65B | 44.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.83B | 7.42B | 971.64M | 1.06B | -22.31B |
| שינוי נטו במזומנים | 82.42B | 32.39B | 2.32B | 1.28B | 21.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.36B | 47.96B | 45.65B | 44.36B | 23.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.78B | 80.36B | 47.96B | 45.65B | 44.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.38B | 22.66B | -13.83B | -10.10B | -12.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.75B | 84.90B | 52.47B | 29.76B | 3.97B |
| הוצאות הוניות | -131.37B | -62.24B | -66.30B | -39.86B | -16.11B |
הנתונים מוצגים ב-KRW