Dongbang Agro Corp (007590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.42 | 3.04 | 3.20 | 3.00 |
| יחס מהיר | 2.57 | 1.31 | 1.10 | 1.25 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | 0.01 | -0.01 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 12.72 | 0.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.59B | 116.93B | 110.07B | 104.56B | 96.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 9.76 | 1.37 | 27.14 | 18.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.61 | 16.36 | 11.40 | 24.94 | 16.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.08 | 0.13 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,919.06 | 641.64 | 1,021.44 | 161.66 | 142.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | -2.27 | -2.09 | -2.24 | -3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.17% | 24.77% | 28.18% | 28.56% | 26.86% |
| שיעור EBIT | 6.04% | 7.07% | 7.67% | 9.50% | 6.39% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 9.37% | 10.03% | 11.77% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 7.07% | 8.58% | 9.22% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.27% | 6.96% | 6.92% | 9.13% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 5.45% | 5.73% | 7.39% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 5.46% | 5.75% | 7.40% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.80% | 78.30% | 82.88% | 80.90% | 77.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.88% | 98.42% | 80.61% | 98.98% | 94.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 3.89% | 4.09% | 5.41% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.13% | 5.62% | 5.90% | 7.61% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 6.52% | 8.18% | 8.83% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 5.08% | 6.42% | 7.14% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 3.91% | 4.11% | 5.43% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 13.59% | 13.09% | 12.73% | 15.50% | 8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.39 | 7.59 | 12.17 | 20.16 | 11.77 |
| מחזור זכאים | 16.09 | 3.33 | 3.57 | 3.49 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 1.13 | 1.05 | 1.14 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 4.18 | 3.98 | 3.89 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 381.25 | 261.67 | 276.24 | 234.41 | 218.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 262.90 | 48.07 | 29.99 | 18.11 | 31.00 |
| ימי מלאי | 141.03 | 323.17 | 348.49 | 320.79 | 298.44 |
| ימי אשראי מספקים | 22.68 | 109.56 | 102.24 | 104.49 | 110.61 |
| מחזור תפעולי | 403.93 | 371.24 | 378.48 | 338.89 | 329.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 154.90 | 686.18 | 26.34 | -23.10 | 524.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -540.47 | 424.18 | -218.42 | -333.29 | 60.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 695.38 | 262.00 | 244.77 | 310.19 | 463.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.49 | 0.62 | -8.29 | 14.43 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 1.22 | 0.05 | -0.04 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 2.62 | 0.11 | -0.07 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 1.18 | 0.03 | -0.21 | 5.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.14% | 7.07% | -3.53% | -5.28% | 0.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.31 | 7.64 | 7.84 | 6.45 | 11.49 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.86 | 14.14 | -28.29 | -18.93 | 104.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.41 | 8.74 | 234.61 | -273.16 | 11.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -20.21 | -0.40 | 0.08 | -2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.28 | 2.18 | 2.40 | 1.81 | 2.37 |
| שווי חברה | 97.35B | 36.47B | 40.97B | 35.02B | 29.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.28 | 2.18 | 2.40 | 1.81 | 2.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.28 | 6.93 | -15.12 | -8.47 | 39.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.81 | 4.28 | 125.36 | -122.19 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,539.48 | 13,946.96 | 13,305.40 | 12,805.42 | 12,047.72 |
| הון עצמי למניה | 14,586.84 | 13,983.81 | 13,342.34 | 12,845.48 | 12,111.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14,849.77 | 14,422.58 | 13,723.06 | 13,241.93 | 11,827.06 |
| רווח נקי למניה | 724.49 | 785.59 | 786.85 | 978.08 | 546.44 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.98 | 0.90 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.87 | 0.03 | -0.02 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-KRW