Dongbang Agro Corp (007590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52B | 326.79M | -286.57M | 6.50B | 14.90B |
| רווח נקי | 9.75B | 9.79B | 12.16B | 6.79B | 7.01B |
| פחת והפחתות | 4.11B | 4.02B | 3.72B | 3.15B | 2.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.55B | -16.07B | -17.36B | -2.59B | 3.08B |
| יתרת לקוחות | -9.84B | 379.70K | -1.90B | 1.33B | 2.94B |
| מלאי | -3.73B | -14.05B | -15.96B | -13.36B | -5.47B |
| יתרת ספקים | 6.27B | -676.59M | 1.51B | 8.21B | 8.96B |
| הון חוזר אחר | -236.91M | -1.35B | -1.00B | 1.22B | -3.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20B | 2.60B | 1.18B | -842.52M | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01B | -1.16B | 86.56M | -9.03B | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28B | -3.04B | -3.85B | -5.76B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 82.91M | 0 | 0 | 57.91M | 180.54M |
| רכישת השקעות | -8.29M | -3.00B | -3.01B | -4.47B | -502.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.41M | 4.00B | 6.01B | 919.72M | 61.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 192.00M | 872.09M | 931.62M | 217.45M | 190.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.37B | 3.26B | -4.53B | -4.27B | -6.33B |
| פירעון חוב | -2.83B | 8.12B | -638.96M | -619.47M | -621.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.72B | -3.72B | -3.10B | -3.10B | -4.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -819.80M | -1.14B | -787.23M | -550.46M | -1.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.19B | 47.09B | 44.66B | 49.39B | 56.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.89M | 5.84M | -11.32K | -2.99M | 20.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90B | 2.43B | -4.73B | -6.80B | 7.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.09B | 44.66B | 49.39B | 56.19B | 49.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.19B | 47.09B | 44.66B | 49.39B | 56.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.26B | -2.71B | -4.13B | 748.16M | 13.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52B | 326.79M | -286.57M | 6.50B | 14.90B |
| הוצאות הוניות | -3.25B | -3.04B | -3.85B | -5.76B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-KRW