SEMPIO COMPANY (007540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 1.99 | 1.69 | 1.50 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.38 | 1.12 | 0.93 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.57 | 0.29 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 1.29 | 0.51 | 0.32 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.36B | 84.66B | 67.52B | 45.25B | 67.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.27 | 2.34 | 2.40 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.91 | 0.54 | 0.45 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.62 | 11.73 | 3.12 | 10.17 | 18.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.35 | 0.91 | 0.73 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27,658.81 | 20,144.38 | 36,968.79 | 37,503.15 | 27,196.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.41 | 1.09 | 1.79 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.78% | 38.55% | 36.29% | 32.08% | 36.79% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 5.90% | 3.37% | 3.18% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 13.51% | 12.44% | 9.65% | 8.71% | 6.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.41% | 5.90% | 1.45% | 2.12% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.33% | 5.91% | 2.91% | 2.97% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 2.38% | 1.62% | 1.58% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 4.60% | 2.65% | 2.77% | 4.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.91% | 40.31% | 55.76% | 53.34% | 73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.96% | 100.13% | 200.52% | 140.19% | 137.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 1.99% | 1.37% | 1.28% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | 4.51% | 3.21% | 3.07% | 5.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.78% | 6.31% | 1.64% | 2.34% | 2.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 4.33% | 1.25% | 1.80% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.95% | 2.08% | 1.44% | 1.36% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 10.58% | 6.93% | 8.65% | 5.99% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 10.91 | 10.24 | 9.43 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 9.38 | 9.66 | 8.89 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.83 | 3.73 | 3.62 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 1.94 | 1.95 | 1.85 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.33 | 4.29 | 5.49 | 4.47 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.26 | 89.89 | 95.61 | 98.54 | 103.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.11 | 33.47 | 35.64 | 38.72 | 40.56 |
| ימי מלאי | 109.80 | 95.33 | 97.73 | 100.90 | 114.53 |
| ימי אשראי מספקים | 39.65 | 38.91 | 37.77 | 41.08 | 51.16 |
| מחזור תפעולי | 146.91 | 128.80 | 133.37 | 139.62 | 155.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24,021.76 | 21,450.87 | 17,430.16 | 11,204.28 | 8,238.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19,878.66 | 13,567.82 | 6,840.77 | -3,738.09 | -10,637.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,143.10 | 7,883.05 | 10,589.39 | 14,942.37 | 18,876.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.63 | 0.39 | -0.33 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.01 | 2.62 | 1.58 | 0.72 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.80 | 2.72 | 1.65 | 0.75 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.10 | 0.48 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.80% | 27.75% | 18.15% | -7.52% | -22.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.44 | 10.12 | 11.57 | 16.68 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.65 | 0.37 | 0.51 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.18 | 3.60 | 5.51 | -13.30 | -4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 2.28 | 2.16 | 4.44 | 5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.21 | 1.23 | -0.45 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.65 | 0.37 | 0.51 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.05 | 3.18 | 3.03 | 4.82 | 6.22 |
| שווי חברה | 114.36B | 161.53B | 118.59B | 161.16B | 151.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.05 | 3.18 | 3.03 | 4.82 | 6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 0.42 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.85 | 4.14 | 8.60 | -21.12 | -6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 2.62 | 3.38 | 7.05 | 8.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 173,142.40 | 117,922.95 | 157,275.91 | 148,823.28 | 134,808.35 |
| הון עצמי למניה | 109,239.12 | 75,190.59 | 101,702.73 | 96,959.16 | 89,868.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.22 | 0.09 | 0.07 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 204,885.86 | 142,198.88 | 200,970.64 | 188,107.05 | 167,640.90 |
| רווח נקי למניה | 4,593.77 | 3,387.81 | 3,260.31 | 2,979.12 | 4,705.88 |
| נטל מס | 0.27 | 0.40 | 0.56 | 0.53 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 6.33 | 3.27 | 3.76 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-KRW