SEMPIO COMPANY (007540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.69B | 35.12B | 22.87B | 18.27B | 33.19B |
| רווח נקי | 9.74B | 10.73B | 6.08B | 16.20B | 22.97B |
| פחת והפחתות | 26.72B | 25.43B | 21.25B | 18.74B | 18.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.50B | -515.56M | -8.21B | -13.61B | -3.17B |
| יתרת לקוחות | -667.02M | 3.62B | 116.23M | -5.50B | 6.40B |
| מלאי | 3.05B | 4.46B | 868.13M | -17.03B | -12.19B |
| יתרת ספקים | 967.92M | -4.87B | -3.89B | 5.04B | 4.70B |
| הון חוזר אחר | 3.14B | -3.72B | -5.30B | 3.88B | -2.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.73B | -525.03M | 3.75B | -3.06B | -5.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.77B | -14.94B | -26.49B | -31.31B | -68.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.86B | -21.24B | -30.50B | -41.87B | -38.26B |
| רכישות, נטו | 20.35M | 0 | 0 | 38.14M | 52.38M |
| רכישת השקעות | -123.40B | -85.93B | -117.86B | -168.30B | -88.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.33B | 92.50B | 122.78B | 179.19B | 57.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.55M | -272.69M | -913.96M | -377.45M | 202.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.89B | -7.48B | 6.04B | -3.76B | 34.13B |
| פירעון חוב | -20.30B | -4.09B | 16.03B | 2.94B | 38.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.25B | -2.75B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -864.72M | -864.72M | -1.19B | -905.13M | -905.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.73B | -2.52B | -1.55B | -3.04B | -3.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.98B | 29.98B | 16.02B | 13.66B | 30.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 829.59M | 1.26B | -50.46M | -65.64M | 225.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14B | 13.96B | 2.36B | -16.86B | -1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.12B | 16.02B | 13.66B | 30.52B | 31.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.98B | 29.98B | 16.02B | 13.66B | 30.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.02B | 13.78B | -7.63B | -23.59B | -5.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.69B | 35.12B | 22.87B | 18.27B | 33.19B |
| הוצאות הוניות | -22.67B | -21.34B | -30.50B | -41.87B | -38.26B |
הנתונים מוצגים ב-KRW