Aprogen, Inc (007460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.97 | 1.19 | 1.15 | 2.35 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.18 | -0.20 | -0.15 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.18 | -0.40 | -0.46 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.23 | -0.56 | -0.64 | -1.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.26B | -77.97B | -35.56B | -32.53B | 72.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.00 | 1.20 | 0.72 | 0.84 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.14 | 4.59 | 3.85 | 4.02 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.82 | -0.76 | -0.92 | -0.72 | -1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.19 | -29.02 | -86.17 | -50.36 | -11.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 68.93 | 0.81 | 0.56 | 0.52 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,753.68 | 131,651.56 | 99,844.46 | 8,010.17 | 22,378.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -1.25 | -1.04 | -1.35 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.28% | 28.18% | 23.25% | 23.78% | 7.85% |
| שיעור EBIT | -103.74% | -116.59% | -65.07% | -62.83% | -133.37% |
| שיעור EBITDA | -87.01% | -96.59% | -48.88% | -43.52% | -97.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -71.64% | -119.91% | -57.83% | -59.02% | -145.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -95.19% | -116.34% | -65.74% | -63.25% | -147.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.62% | -58.90% | -38.69% | -36.94% | -148.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -97.79% | -116.77% | -66.87% | -64.61% | -148.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.64% | 50.63% | 58.85% | 58.40% | 100.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.87% | 97.02% | 113.69% | 107.17% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | -12.28% | -9.66% | -9.52% | -9.36% | -19.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.21% | -44.34% | -36.61% | -37.63% | -53.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.75% | -26.43% | -17.47% | -18.96% | -22.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.94% | -20.73% | -15.01% | -15.84% | -20.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.88% | -11.61% | -10.42% | -10.07% | -19.80% |
| תשואת רווחים | -205.12% | -30.28% | -28.97% | -23.23% | -100.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 1.83 | 6.10 | 6.07 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 15.80 | 16.90 | 33.66 | 41.99 | 17.25 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 1.39 | 1.84 | 1.89 | 1.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.47 | 14.57 | 7.52 | 2.15 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.76 | 440.60 | 246.96 | 244.85 | 751.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.04 | 199.89 | 59.85 | 60.14 | 461.72 |
| ימי מלאי | 178.83 | 262.31 | 197.95 | 193.41 | 310.76 |
| ימי אשראי מספקים | 23.11 | 21.60 | 10.84 | 8.69 | 21.16 |
| מחזור תפעולי | 343.86 | 462.19 | 257.80 | 253.54 | 772.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,959.49 | -23,059.28 | -39,161.02 | -3,691.81 | -25,371.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4,017.05 | -29,202.77 | -59,305.64 | -7,175.95 | -30,920.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,057.57 | 6,143.49 | 20,144.62 | 3,484.14 | 5,548.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.27 | 1.51 | 1.94 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.80 | -3.75 | -1.94 | -1.06 | -4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.80 | -3.75 | -1.94 | -1.06 | -4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.18 | -0.40 | -0.47 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.29 | -0.30 | -0.39 | -1.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,306.67% | -18.63% | -33.98% | -47.20% | -120.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -2.98 | -3.45 | -4.31 | -0.99 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 1.95 | 1.34 | 1.59 | 1.47 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.46 | 1.26 | 1.62 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -5.37 | -2.94 | -2.12 | -0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -6.80 | -4.46 | -4.12 | -1.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.76 | 0.76 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.46 | 1.26 | 1.62 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -1.21 | -3.27 | -3.78 | -5.01 | -2.13 |
| שווי חברה | 146.18B | 372.19B | 277.04B | 328.21B | 162.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.21 | -3.27 | -3.78 | -5.01 | -2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 3.15 | 1.85 | 2.18 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -8.71 | -4.07 | -2.90 | -1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -11.03 | -6.16 | -5.64 | -1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,731.73 | 233,666.92 | 337,182.68 | 23,841.98 | 100,060.63 |
| הון עצמי למניה | 2,804.27 | 107,041.65 | 138,076.19 | 9,382.54 | 48,085.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6,433.57 | 80,583.44 | 130,660.23 | 9,558.91 | 17,515.58 |
| רווח נקי למניה | -3,835.72 | -47,462.08 | -50,552.70 | -3,530.80 | -25,951.65 |
| נטל מס | 0.63 | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.49 | 0.45 | 1.05 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-KRW