Aprogen, Inc (007460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.76B | -44.99B | -58.16B | -113.49B | -8.61B |
| רווח נקי | -69.48B | -100.38B | -55.62B | -116.08B | -12.50B |
| פחת והפחתות | 23.60B | 24.31B | 29.07B | 28.39B | 25.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.44B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.72B | 1.36B | 707.67M | 2.44B |
| שינוי בהון החוזר | 27.00B | 3.45B | -15.86B | -17.20B | -23.62B |
| יתרת לקוחות | 8.54B | 13.61M | 7.62B | 8.24B | -1.96B |
| מלאי | -4.03B | 1.27B | -5.02B | -17.53B | -4.26B |
| יתרת ספקים | -2.68B | -4.37B | -1.07B | -1.85B | 192.23M |
| הון חוזר אחר | 25.17B | 6.54B | -17.38B | -6.06B | -17.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.87B | 25.91B | -17.11B | -9.31B | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.74B | -40.50B | -43.45B | 70.17B | -32.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.41B | -12.67B | -25.51B | -24.82B | -2.11B |
| רכישות, נטו | 321.17M | 172.13M | 500.00M | 76.23B | -12.70B |
| רכישת השקעות | -82.92B | -12.80B | -11.02B | -15.00M | -347.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.51B | 3.35B | 11.48B | 20.28B | 425.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.77B | -18.39B | -18.90B | -1.50B | -96.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.98B | 86.62B | 94.30B | 70.80B | 6.61B |
| פירעון חוב | 102.50B | 24.05B | 63.49B | 88.71B | 7.36B |
| הנפקת מניות רגילות | -81.30M | 761.30K | 5.51B | 30.97M | 2.58B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -97.75K | 0 | -15.79B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -84.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 568.92M | 62.57B | 25.29B | -2.14B | 100.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.15B | 37.16B | 35.68B | 43.07B | 62.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50B | 352.04M | -72.93M | -309.07M | 221.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.99B | 1.48B | -7.39B | 27.18B | -34.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.16B | 35.68B | 43.07B | 15.89B | 96.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.15B | 37.16B | 35.68B | 43.07B | 62.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.75B | -68.14B | -113.04B | -138.31B | -10.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.76B | -44.99B | -58.16B | -113.49B | -8.61B |
| הוצאות הוניות | -8.99B | -23.14B | -54.88B | -24.82B | -2.11B |
הנתונים מוצגים ב-KRW