OTOKI Corporation (007310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.60 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 1.04 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.45 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.39 | 0.63 | 0.82 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.27B | 62.98B | 62.97B | 17.76B | -140.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.76 | 1.75 | 1.81 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.76 | 6.03 | 5.65 | 5.35 | 15.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 288,144.99 | 222,175.68 | 256,757.93 | 276,055.26 | 318,005.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 1.23 | 1.21 | 1.28 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.11% | 16.11% | 17.05% | 17.53% | 15.73% |
| שיעור EBIT | -0.43% | 4.82% | 6.45% | 7.75% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | 4.42% | 9.93% | 11.83% | 13.03% | 13.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | 4.82% | 6.27% | 7.38% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 3.04% | 5.34% | 6.37% | 8.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 1.88% | 3.86% | 4.64% | 8.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 1.96% | 3.89% | 4.68% | 8.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.13% | 61.90% | 72.31% | 72.88% | 96.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.13% | 63.09% | 85.15% | 86.30% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.90% | 3.80% | 4.59% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.47% | 3.34% | 6.66% | 8.29% | 15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.67% | 6.83% | 8.64% | 9.84% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 3.55% | 5.10% | 6.02% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 1.93% | 3.87% | 4.68% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 4.49% | 10.13% | 11.65% | 17.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.36 | 12.15 | 11.97 | 11.80 | 11.52 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 15.15 | 13.00 | 14.21 | 11.60 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 5.93 | 5.95 | 5.63 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 2.00 | 1.95 | 1.99 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.07 | 8.13 | 7.11 | 8.54 | 10.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.12 | 67.50 | 63.71 | 70.02 | 86.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.14 | 30.04 | 30.48 | 30.92 | 31.70 |
| ימי מלאי | 66.43 | 61.56 | 61.30 | 64.79 | 86.33 |
| ימי אשראי מספקים | 30.44 | 24.10 | 28.07 | 25.69 | 31.47 |
| מחזור תפעולי | 98.57 | 91.59 | 91.78 | 95.72 | 118.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90,677.40 | 59,095.71 | 105,805.65 | 119,452.34 | 27,354.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11,988.87 | 13,460.97 | 50,814.26 | 81,919.99 | -2,046.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 78,688.53 | 45,634.75 | 54,991.38 | 37,532.35 | 29,400.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 0.48 | 0.69 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.10 | 1.64 | 2.54 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.29 | 1.92 | 3.18 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.43 | 0.46 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71% | 3.50% | 12.85% | 20.48% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.87 | 18.99 | 9.88 | 8.58 | 5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.15 | 28.60 | 7.78 | 4.88 | -227.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 6.51 | 3.74 | 3.35 | 16.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.38 | -0.70 | -0.20 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.74 | 0.66 | 0.71 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 5.46 | 4.43 | 4.34 | 5.46 |
| שווי חברה | 1.62T | 1.99T | 1.86T | 1.95T | 2.41T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.77 | 5.46 | 4.43 | 4.34 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.55 | 36.91 | 10.70 | 6.93 | -345.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 8.41 | 5.14 | 4.75 | 25.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 647,055.38 | 534,947.43 | 620,425.37 | 580,101.64 | 549,838.59 |
| הון עצמי למניה | 627,147.16 | 517,531.52 | 601,782.01 | 562,473.77 | 532,914.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1,098,968.68 | 916,802.75 | 1,036,953.09 | 1,004,425.71 | 933,413.38 |
| רווח נקי למניה | 21,391.15 | 17,269.97 | 40,052.06 | 46,617.06 | 80,501.10 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.72 | 0.73 | 0.97 |
| נטל ריבית | -7.06 | 0.63 | 0.83 | 0.82 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.19 | 3.42 | 2.64 | 2.54 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-KRW