OTOKI Corporation (007310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.86B | 361.11B | 410.84B | 93.29B | 149.78B |
| רווח נקי | 69.22B | 136.70B | 161.68B | 278.49B | 129.98B |
| פחת והפחתות | 187.47B | 190.36B | 182.54B | 141.68B | 120.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -111.97B | 25.91B | 72.72B | -193.74B | -75.95B |
| יתרת לקוחות | -8.54B | 2.72B | -22.08B | -54.86B | 10.39B |
| מלאי | -25.99B | 14.72B | 129.14B | -141.12B | -87.78B |
| יתרת ספקים | -21.69B | 34.29B | -21.60B | 57.75B | 35.41B |
| הון חוזר אחר | -55.75B | -25.83B | -12.75B | -55.50B | -33.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.14B | 8.15B | -6.10B | -133.14B | -24.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.59B | -198.18B | -103.03B | -141.44B | -131.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.16B | -184.07B | -124.36B | -100.27B | -105.78B |
| רכישות, נטו | 418.63M | 440.18M | 1.19B | 28.56B | -7.10B |
| רכישת השקעות | -412.62B | -503.66B | -525.30B | -577.17B | -522.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 480.84B | 476.95B | 530.75B | 543.60B | 490.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.07B | 12.61B | 14.69B | -36.16B | 14.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.35B | -160.99B | -223.04B | 71.70B | 116.61B |
| פירעון חוב | 21.11B | -111.43B | -169.96B | 46.68B | 30.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.49B | -32.49B | -32.64B | -26.68B | -26.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.97B | -17.07B | -20.45B | 51.70B | 112.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 412.69B | 330.73B | 324.55B | 241.04B | 222.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.97B | 4.24B | -1.25B | -4.79B | 1.37B |
| שינוי נטו במזומנים | 81.96B | 6.18B | 83.51B | 18.76B | 136.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.73B | 324.55B | 241.04B | 222.28B | 85.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 412.69B | 330.73B | 324.55B | 241.04B | 222.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.95B | 173.43B | 281.75B | -6.98B | 44.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.86B | 361.11B | 410.84B | 93.29B | 149.78B |
| הוצאות הוניות | -182.90B | -187.69B | -129.09B | -100.27B | -105.78B |
הנתונים מוצגים ב-KRW