KOREA STEEL CO.,LTD (007280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.42 | 1.08 | 0.98 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.73 | 0.58 | 0.44 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.08 | 0.33 | 0.12 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.31B | -93.85B | -95.08B | -99.02B | -106.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.19 | 1.02 | 0.99 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.18 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.59 | 2.48 | 2.48 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | 1.06 | 0.74 | 2.83 | 3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.28 | 2.84 | 2.20 | 2.05 | 2.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,784.76 | 8,739.36 | 7,891.10 | 7,928.28 | 8,269.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.56 | 7.35 | 6.52 | 2.93 | 3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.20% | 4.70% | 4.65% | 9.02% | 6.78% |
| שיעור EBIT | -1.19% | 1.53% | 1.61% | 6.27% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 0.82% | 3.71% | 3.79% | 8.18% | 6.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.42% | 1.53% | 1.38% | 5.70% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.75% | 0.79% | -0.26% | 4.25% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.48% | 0.39% | -0.38% | 3.39% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.48% | 0.39% | -0.38% | 3.39% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.92% | 49.46% | 147.93% | 79.63% | 125.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.53% | 51.50% | -18.58% | 74.64% | 105.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | 0.54% | -0.53% | 5.01% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.91% | 1.40% | -1.31% | 12.42% | 20.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.97% | 3.09% | 3.17% | 14.80% | 9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | 1.17% | 2.21% | 7.66% | 4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | 0.54% | -0.53% | 5.02% | 7.40% |
| תשואת רווחים | -7.07% | 3.34% | -2.85% | 25.88% | 36.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.46 | 9.59 | 9.56 | 10.07 | 13.67 |
| מחזור זכאים | 19.55 | 23.84 | 23.54 | 32.59 | 25.84 |
| מחזור מלאי | 7.31 | 6.14 | 6.79 | 5.89 | 5.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.52 | 2.43 | 2.56 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.39 | 1.40 | 1.48 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.74 | 17.06 | 132.37 | 89.09 | 15.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.39 | 82.14 | 76.38 | 87.06 | 76.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.13 | 38.05 | 38.16 | 36.25 | 26.71 |
| ימי מלאי | 49.93 | 59.41 | 53.73 | 62.01 | 63.68 |
| ימי אשראי מספקים | 18.67 | 15.31 | 15.50 | 11.20 | 14.13 |
| מחזור תפעולי | 93.06 | 97.46 | 91.89 | 98.26 | 90.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -27.10 | 303.02 | 1,577.02 | 687.68 | 463.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -295.90 | 113.07 | 1,248.85 | -127.62 | -1,530.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 268.80 | 189.95 | 328.17 | 815.30 | 1,994.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.92 | 0.37 | 0.79 | -0.19 | -3.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.80 | 4.81 | 0.84 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.10 | 1.60 | 4.81 | 0.84 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.96% | 3.83% | 37.06% | -3.56% | -39.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.44 | 29.99 | -35.10 | 3.86 | 2.77 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.68 | 26.09 | 2.70 | -28.10 | -2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.00 | 9.74 | 2.14 | 5.21 | 8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.15 | 0.32 | -0.12 | -13.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 39.90 | 10.49 | 10.03 | 4.53 | 6.01 |
| שווי חברה | 271.12B | 298.72B | 292.31B | 307.98B | 295.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.90 | 10.49 | 10.03 | 4.53 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.98 | 87.16 | 7.70 | -79.63 | -6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -349.29 | 32.53 | 6.10 | 14.78 | 21.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,079.01 | 6,968.38 | 7,280.03 | 7,445.80 | 6,841.37 |
| הון עצמי למניה | 7,179.50 | 7,063.37 | 7,307.49 | 7,473.34 | 6,817.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.51 | -0.48 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 29,042.78 | 25,310.66 | 25,301.23 | 27,398.89 | 27,172.13 |
| רווח נקי למניה | -139.85 | 98.67 | -96.00 | 928.00 | 1,387.17 |
| נטל מס | 0.64 | 0.49 | 1.48 | 0.80 | 1.26 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.52 | -0.16 | 0.68 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 3.07 | -16.43 | 0.74 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-KRW