KOREA STEEL CO.,LTD (007280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18B | 47.92B | 20.84B | 13.58B | 3.90B |
| רווח נקי | 2.99B | -2.92B | 28.13B | 40.22B | 36.78B |
| פחת והפחתות | 16.72B | 16.71B | 15.87B | 6.91B | 7.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.80B | 29.13B | -36.65B | -30.04B | -45.76B |
| יתרת לקוחות | 418.92M | 2.09B | -24.28B | -921.86M | -9.04B |
| מלאי | -9.12B | 22.60B | -10.26B | -31.50B | -41.56B |
| יתרת ספקים | -466.22M | 7.91B | -5.53B | 5.57B | -597.43M |
| הון חוזר אחר | -3.63B | -3.47B | 3.43B | -3.19B | 5.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27B | 4.99B | 13.50B | -3.51B | 5.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36B | -17.13B | -21.43B | -57.78B | -51.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.80B | -9.97B | -24.71B | -58.41B | -56.26B |
| רכישות, נטו | 32.91M | 0 | 0 | 92.00M | -1.09B |
| רכישת השקעות | -1.14B | -7.17B | -7.00B | -1.26B | -2.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00M | 3.00M | 8.20B | 1.80B | 7.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.55B | 11.02M | 2.08B | 1.74M | 934.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18B | -19.60B | -26.28B | 51.67B | 56.31B |
| פירעון חוב | 87.22B | -9.49B | -13.03B | 67.16B | 58.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.66B | -336.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.73B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.65B | -9.77B | -13.26B | -15.49B | -1.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.44B | 35.46B | 24.26B | 51.12B | 43.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.68B | 5.67B | 16.10M | -282.35M | -9.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.32B | 11.19B | -26.86B | 7.18B | 9.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.12B | 24.26B | 51.12B | 43.94B | 34.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.44B | 35.46B | 24.26B | 51.12B | 43.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43B | 37.95B | -3.87B | -44.84B | -52.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18B | 47.92B | 20.84B | 13.58B | 3.90B |
| הוצאות הוניות | -5.76B | -9.97B | -24.71B | -58.41B | -56.26B |
הנתונים מוצגים ב-KRW